FIDC · competência 09/2026
FIDC BZR IV
58.598.420/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 5.030.593,45 |
| 2025-06-30 | 24.947.761,81 |
| 2025-07-31 | 24.486.592,65 |
| 2025-08-31 | 24.738.217,29 |
| 2025-09-30 | 24.850.607,99 |
| 2025-10-31 | 39.886.258,28 |
| 2025-11-30 | 38.616.179,72 |
| 2025-12-31 | 56.942.515,84 |
| 2026-01-31 | 70.678.326,79 |
| 2026-02-28 | 85.146.517,87 |
| 2026-03-31 | 106.984.091,46 |
| 2026-04-30 | 112.222.593,02 |
| 2026-05-31 | 134.293.033,57 |
| 2026-06-30 | 151.218.155,79 |
| 2026-07-31 | 168.615.691,88 |
| 2026-08-31 | 175.277.698,4 |
| 2026-09-30 | 186.615.489,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 910,60 | R$ 186,6 mi | 0,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.230.421,92 |
| 30 dias | vencido | 1.584.309,03 |
| 60 dias | a vencer | 2.888.815,64 |
| 60 dias | vencido | 257.090,83 |
| 90 dias | a vencer | 2.535.668,32 |
| 90 dias | vencido | 31.294,56 |
| 120 dias | a vencer | 2.178.165,44 |
| 120 dias | vencido | 1.822,27 |
| 150 dias | a vencer | 2.464.306,21 |
| 150 dias | vencido | 2.971,8 |
| 180 dias | a vencer | 1.148.501,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.863.586,55 |
| 360 dias | vencido | 1.701,45 |
| 720 dias | a vencer | 31.117.022,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 51.898.760,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 91.233.542,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 194,6 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda55.942.312/0001-06 | 13,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.