FIDC · competência 09/2026
RÉGIA DESENVOLVE SP FIDC IS DO AGRONEGÓCIO
58.594.307/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 30.709.495,5 |
| 2025-07-31 | 31.013.530,11 |
| 2025-08-31 | 31.343.457,47 |
| 2025-09-30 | 31.650.630,67 |
| 2025-10-31 | 31.953.921,79 |
| 2025-11-30 | 32.225.136,99 |
| 2025-12-31 | 66.036.000,57 |
| 2026-01-31 | 66.767.035,98 |
| 2026-02-28 | 67.430.220,42 |
| 2026-03-31 | 68.173.093,62 |
| 2026-04-30 | 68.948.770,67 |
| 2026-05-31 | 69.690.304,71 |
| 2026-06-30 | 70.376.581,53 |
| 2026-07-31 | 71.257.922,27 |
| 2026-08-31 | 72.039.814,98 |
| 2026-09-30 | 72.773.052,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 56.101.540,1701 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.671.512,4601 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.150,94 | R$ 56,1 mi | 1,08% | 77,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.278,88 | R$ 16,7 mi | 0,63% | 22,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 20.076.621,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 46.221.063,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ÉXES SECURITIZADORA S.A.55.085.811/0001-24 | 36,2% |
| 2 | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A10.753.164/0001-43 | 34,2% |
| 3 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 20,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.