FIDC · competência 09/2026
EXA AGCN USD FIDC
58.594.205/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 114.497.918,53 |
| 2026-01-31 | 110.854.115,97 |
| 2026-02-28 | 110.156.019,79 |
| 2026-03-31 | 113.012.760,21 |
| 2026-04-30 | 108.442.449,39 |
| 2026-05-31 | 110.240.272,76 |
| 2026-06-30 | 113.491.084,08 |
| 2026-07-31 | 112.148.752,11 |
| 2026-08-31 | 115.410.138,42 |
| 2026-09-30 | 115.967.524,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 91.723.836,4001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.748.940,0601 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.494.748,04 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 993,99 | R$ 91,7 mi | 0,94% | 79,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 985,20 | R$ 19,7 mi | 0,79% | 17,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.496,45 | R$ 4,5 mi | -9,13% | 3,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.861.054,23 |
| 30 dias | vencido | 5.184.453,88 |
| 90 dias | a vencer | 159.998,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 385.757,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 49.185.222,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,6 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGRICONNECTION IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA39.496.730/0001-60 | 67,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.