FIDC · competência 07/2026
AUGME PRO 051 MASTER FIDC DE
58.594.141/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 17.214.462,64 |
| 2025-03-31 | 21.536.650,08 |
| 2025-04-30 | 28.190.328,99 |
| 2025-05-31 | 30.454.855,5 |
| 2025-06-30 | 31.113.308,66 |
| 2025-07-31 | 31.506.157,63 |
| 2025-08-31 | 31.883.831,14 |
| 2025-09-30 | 32.360.109 |
| 2025-10-31 | 32.726.259,17 |
| 2025-11-30 | 33.221.948,59 |
| 2025-12-31 | 33.501.281,11 |
| 2026-01-31 | 34.013.521,28 |
| 2026-02-28 | 34.439.723,83 |
| 2026-03-31 | 34.998.899,15 |
| 2026-04-30 | 35.433.684,35 |
| 2026-05-31 | 36.220.329,23 |
| 2026-06-30 | 36.654.160,84 |
| 2026-07-31 | 37.250.571,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.282,33 | R$ 37,3 mi | 1,75% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 89.259,91 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.802,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 962.275,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.291.610,78 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.453.144,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.163.637,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.