FIDC · competência 09/2026
HEIVI FIDC
58.593.281/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 987.716,25 |
| 2025-04-30 | 3.991.287,15 |
| 2025-05-31 | 5.253.386,84 |
| 2025-06-30 | 7.647.860,47 |
| 2025-07-31 | 8.671.731,93 |
| 2025-08-31 | 10.798.089,68 |
| 2025-09-30 | 12.128.371 |
| 2025-10-31 | 13.490.858,16 |
| 2025-11-30 | 16.435.494,71 |
| 2025-12-31 | 17.785.242,89 |
| 2026-01-31 | 19.229.339,79 |
| 2026-02-28 | 21.310.592,35 |
| 2026-03-31 | 23.300.132,35 |
| 2026-04-30 | 24.109.187,2 |
| 2026-05-31 | 24.451.613,72 |
| 2026-06-30 | 25.227.773,77 |
| 2026-07-31 | 26.648.230,64 |
| 2026-08-31 | 27.304.487,56 |
| 2026-09-30 | 31.488.432,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.418,89 | R$ 31,5 mi | 5,94% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.729.945,2 |
| 30 dias | vencido | 657.818,05 |
| 60 dias | a vencer | 8.103.529,64 |
| 60 dias | vencido | 47.391,05 |
| 90 dias | a vencer | 7.318.582,17 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.284.344,61 |
| 120 dias | vencido | 6.413,8 |
| 150 dias | a vencer | 288.817,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 55.976 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 261.647,25 |
| 360 dias | vencido | 113.454,65 |
| 720 dias | a vencer | 391.745,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 429.207,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 636.309,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,5 mi · vencido R$ 825 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 98.638,04 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 94.242,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 93.403,18 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 93.521,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 94.448,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 95.936,56 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 183.791,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 358.712,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 294.336,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA07.259.306/0001-06 | 12,5% |
| 2 | CONFECCOES BRINCAR E ARTE LTDA12.181.973/0001-53 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.