FIDC · competência 07/2026
HEIVI FIDC
58.593.281/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 987.716,25 |
| 2025-04-30 | 3.991.287,15 |
| 2025-05-31 | 5.253.386,84 |
| 2025-06-30 | 7.647.860,47 |
| 2025-07-31 | 8.671.731,93 |
| 2025-08-31 | 10.798.089,68 |
| 2025-09-30 | 12.128.371 |
| 2025-10-31 | 13.490.858,16 |
| 2025-11-30 | 16.435.494,71 |
| 2025-12-31 | 17.785.242,89 |
| 2026-01-31 | 19.229.339,79 |
| 2026-02-28 | 21.310.592,35 |
| 2026-03-31 | 23.300.132,35 |
| 2026-04-30 | 24.109.187,2 |
| 2026-05-31 | 24.451.613,72 |
| 2026-06-30 | 25.227.773,77 |
| 2026-07-31 | 26.648.230,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.324,13 | R$ 26,6 mi | 2,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.800.993,86 |
| 30 dias | vencido | 598.349,03 |
| 60 dias | a vencer | 5.779.196,93 |
| 60 dias | vencido | 31.580,14 |
| 90 dias | a vencer | 4.501.075,42 |
| 90 dias | vencido | 172.783,87 |
| 120 dias | a vencer | 3.192.026,36 |
| 120 dias | vencido | 719.696,88 |
| 150 dias | a vencer | 196.316,2 |
| 150 dias | vencido | 454.736,67 |
| 180 dias | a vencer | 46.800,64 |
| 180 dias | vencido | 11.712,06 |
| 360 dias | a vencer | 139.500,23 |
| 360 dias | vencido | 95.218,01 |
| 720 dias | a vencer | 173.485,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 79.868,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 49.453,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,0 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 70.736,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 31.919,7 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 30.328,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 29.493,22 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 28.883,54 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 28.595,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 171.813,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 341.821,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 360.703,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA07.259.306/0001-06 | 18,7% |
| 2 | ACIL TEXTIL LTDA20.383.561/0001-24 | 10,9% |
| 3 | GIACOMOSSI ESTRUTURAS LTDA35.824.609/0001-60 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.