FIDC · competência 07/2026
FIDC AMETISTA
58.583.926/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 22.416.231,22 |
| 2025-05-31 | 39.511.794,55 |
| 2025-06-30 | 40.052.863,47 |
| 2025-07-31 | 40.462.086,28 |
| 2025-08-31 | 40.788.792,2 |
| 2025-09-30 | 41.333.432,55 |
| 2025-10-31 | 41.831.492,39 |
| 2025-11-30 | 42.448.043,56 |
| 2025-12-31 | 56.427.050,11 |
| 2026-01-31 | 57.085.050,5 |
| 2026-02-28 | 57.730.967,27 |
| 2026-03-31 | 58.371.214,56 |
| 2026-04-30 | 59.263.695,8 |
| 2026-05-31 | 59.718.035,16 |
| 2026-06-30 | 100.342.453,67 |
| 2026-07-31 | 101.839.200,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.189,62 | R$ 101,8 mi | 1,49% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 57.600.494,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.509.528,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 63,8% |
| 2 | H STRATTNER E CIA LTDA33.250.713/0001-62 | 21,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.