FIDC · competência 09/2026
CACTUS FIDC
58.570.039/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 34.290.063,97 |
| 2025-03-31 | 30.901.895,07 |
| 2025-04-30 | 23.593.250,29 |
| 2025-05-31 | 13.707.448,71 |
| 2025-06-30 | 18.184.462,46 |
| 2025-07-31 | 12.401.374,92 |
| 2025-08-31 | 9.108.613,16 |
| 2025-09-30 | 8.363.033,14 |
| 2025-10-31 | 6.728.534,27 |
| 2025-11-30 | 5.133.831,37 |
| 2025-12-31 | 6.188.703,33 |
| 2026-01-31 | 6.170.176,43 |
| 2026-02-28 | 6.166.927,78 |
| 2026-03-31 | 5.321.085,97 |
| 2026-04-30 | 4.985.628,4 |
| 2026-05-31 | 4.850.334,2 |
| 2026-06-30 | 4.777.980,69 |
| 2026-07-31 | 4.792.417,81 |
| 2026-08-31 | 4.784.767,47 |
| 2026-09-30 | 4.772.397,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 62,08 | R$ 4,8 mi | -0,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 294.020,78 |
| 30 dias | vencido | 312.053,96 |
| 60 dias | a vencer | 234.007,23 |
| 60 dias | vencido | 312.053,96 |
| 90 dias | a vencer | 230.423,87 |
| 90 dias | vencido | 292.053,96 |
| 120 dias | a vencer | 226.792 |
| 120 dias | vencido | 388.467,48 |
| 150 dias | a vencer | 223.343,76 |
| 150 dias | vencido | 388.353,96 |
| 180 dias | a vencer | 219.972,53 |
| 180 dias | vencido | 388.353,96 |
| 360 dias | a vencer | 1.199.602,21 |
| 360 dias | vencido | 2.786.590,66 |
| 720 dias | a vencer | 120.256,02 |
| 720 dias | vencido | 210.134,9 |
Total a vencer R$ 2,7 mi · vencido R$ 5,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 241.821,44 |
| 30 dias | vencido | 2.764.238,47 |
| 60 dias | a vencer | 59.129,68 |
| 60 dias | vencido | 225.894,72 |
| 90 dias | a vencer | 408.433,04 |
| 90 dias | vencido | 227.238,64 |
| 120 dias | a vencer | 2.154.682,41 |
| 120 dias | vencido | 227.639,73 |
| 150 dias | a vencer | 156.061,06 |
| 150 dias | vencido | 224.759,39 |
| 180 dias | a vencer | 153.997,6 |
| 180 dias | vencido | 227.260,66 |
| 360 dias | a vencer | 804.765,56 |
| 360 dias | vencido | 4.217.069,04 |
| 720 dias | a vencer | 2.422.138,94 |
| 720 dias | vencido | 3.359.084,41 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 907.160,04 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 49.966,24 |
Total a vencer R$ 6,4 mi · vencido R$ 12,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL29.970.251/0001-80 | 70,9% |
| 2 | IRMAOS RAIOLA & CIA. LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL61.075.099/0001-85 | 52,6% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
| 4 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.