FIDC · competência 09/2026
MENESTYS EDIFICA REALTY FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.568.550/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 56.641.517,83 |
| 2025-04-30 | 57.714.884,2 |
| 2025-05-31 | 57.480.583,85 |
| 2025-06-30 | 58.081.647,98 |
| 2025-07-31 | 58.579.568,81 |
| 2025-08-31 | 58.590.093,77 |
| 2025-09-30 | 60.975.358,19 |
| 2025-10-31 | 67.335.162,44 |
| 2025-11-30 | 67.183.717,2 |
| 2025-12-31 | 67.305.288,2 |
| 2026-01-31 | 67.458.273,5 |
| 2026-02-28 | 67.437.156,58 |
| 2026-03-31 | 67.765.323,07 |
| 2026-04-30 | 67.845.985,38 |
| 2026-05-31 | 67.768.739,04 |
| 2026-06-30 | 68.268.973,06 |
| 2026-07-31 | 101.894.701,08 |
| 2026-08-31 | 123.851.068,23 |
| 2026-09-30 | 121.337.695,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.536.515,97 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 75.801.179,3897 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 8.918,37 | R$ 45,5 mi | 1,34% | 37,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.478,77 | R$ 75,8 mi | -4,55% | 62,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 303.475,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 119.200.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 119,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 154.123,39 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 156.830,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 260.096,92 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 310.491,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 767.636,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JFPO HOLDING LTDA53.122.234/0001-78 | 98,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.