FIDC · competência 09/2026
F3 FALCON FIDC
58.561.243/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 18.042.114,43 |
| 2025-01-31 | 18.121.607,61 |
| 2025-02-28 | 27.850.206,66 |
| 2025-03-31 | 49.418.218,08 |
| 2025-04-30 | 51.212.926,5 |
| 2025-05-31 | 59.733.875 |
| 2025-06-30 | 62.390.085,47 |
| 2025-07-31 | 83.031.770,65 |
| 2025-08-31 | 100.428.139,53 |
| 2025-09-30 | 104.605.669,17 |
| 2025-10-31 | 106.917.193,46 |
| 2025-11-30 | 113.261.839,65 |
| 2025-12-31 | 129.038.928,71 |
| 2026-01-31 | 138.319.827,5 |
| 2026-02-28 | 156.667.203,97 |
| 2026-03-31 | 162.609.167,05 |
| 2026-04-30 | 163.692.266,44 |
| 2026-05-31 | 185.625.918,7 |
| 2026-06-30 | 188.024.680,81 |
| 2026-07-31 | 196.715.745,12 |
| 2026-08-31 | 203.779.288,68 |
| 2026-09-30 | 206.374.406,02 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.906.543,9554 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 47.987.367,0062 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 31.713.421,8952 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.490.535,9482 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 10.053.173,1197 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 51.223.359,9183 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 960,37 | R$ 47,9 mi | 1,55% | 23,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.025,22 | R$ 48,0 mi | 1,55% | 23,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.024,28 | R$ 31,7 mi | 1,55% | 15,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.002,38 | R$ 17,5 mi | 1,61% | 8,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.010,38 | R$ 10,1 mi | 1,61% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.961,17 | R$ 51,2 mi | 11,80% | 24,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.035.255,49 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 842.920,12 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.386.448,21 |
| 90 dias | vencido | 708,11 |
| 120 dias | a vencer | 5.463.831,66 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.387.622,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.671.204,33 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 45.255.083,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 88.599.696,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 21.544.797,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.438.187,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 182,6 mi · vencido R$ 708,11.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 52,9% |
| 2 | FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.273.542/0001-31 | 24,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 899,99 | R$ 899,99 | 19 | R$ 99 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.018,48 | R$ 1.018,48 | 2 | R$ 8 mil |
| 2026-10-16 | R$ 968,11 | R$ 968,11 | 5 | R$ 6 mil |
| 2026-10-15 | R$ 967,40 | R$ 967,40 | 8 | R$ 60 mil |
| 2026-10-14 | R$ 966,70 | R$ 966,70 | 12 | R$ 66 mil |
| 2026-10-13 | R$ 965,99 | R$ 965,99 | 11 | R$ 60 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.030,47 | R$ 1.030,47 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-10-09 | R$ 965,29 | R$ 965,29 | 4 | R$ 135 mil |
| 2026-10-08 | R$ 964,58 | R$ 964,58 | 5 | R$ 98 mil |
| 2026-10-05 | R$ 962,48 | R$ 962,48 | 5 | R$ 8 mil |
| 2026-10-01 | R$ 961,07 | R$ 961,07 | 9 | R$ 23 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.024,47 | R$ 1.024,47 | 2 | R$ 18 mil |
| 2026-09-29 | R$ 959,67 | R$ 959,67 | 2 | R$ 35 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.022,98 | R$ 1.022,98 | 4 | R$ 6 mil |
| 2026-09-24 | R$ 957,57 | R$ 957,57 | 2 | R$ 10 mil |
| 2026-09-23 | R$ 956,87 | R$ 956,87 | 4 | R$ 17 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.020,74 | R$ 1.020,74 | 2 | R$ 8 mil |
| 2026-09-22 | R$ 956,18 | R$ 956,18 | 16 | R$ 19 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.019,25 | R$ 1.019,25 | 3 | R$ 4 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.026,66 | R$ 1.026,66 | 12 | R$ 16 mil |