FIDC · competência 07/2026
F3 FALCON FIDC
58.561.243/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 18.042.114,43 |
| 2025-01-31 | 18.121.607,61 |
| 2025-02-28 | 27.850.206,66 |
| 2025-03-31 | 49.418.218,08 |
| 2025-04-30 | 51.212.926,5 |
| 2025-05-31 | 59.733.875 |
| 2025-06-30 | 62.390.085,47 |
| 2025-07-31 | 83.031.770,65 |
| 2025-08-31 | 100.428.139,53 |
| 2025-09-30 | 104.605.669,17 |
| 2025-10-31 | 106.917.193,46 |
| 2025-11-30 | 113.261.839,65 |
| 2025-12-31 | 129.038.928,71 |
| 2026-01-31 | 138.319.827,5 |
| 2026-02-28 | 156.667.203,97 |
| 2026-03-31 | 162.609.167,05 |
| 2026-04-30 | 163.692.266,44 |
| 2026-05-31 | 185.625.918,7 |
| 2026-06-30 | 188.024.680,81 |
| 2026-07-31 | 196.715.745,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.803.625,7602 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 48.067.902,43 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 24.666.595,7599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.504.097,63 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 10.070.000,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 43.403.614,9301 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.018,45 | R$ 50,8 mi | 0,22% | 25,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.026,94 | R$ 48,1 mi | 0,15% | 24,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.022,77 | R$ 24,7 mi | 0,07% | 12,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.003,16 | R$ 17,5 mi | 0,08% | 8,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.012,07 | R$ 10,1 mi | 0,74% | 5,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.661,78 | R$ 43,4 mi | 2,34% | 22,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 170.775.810,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 170,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.273.542/0001-31 | 45,8% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 32,8% |
| 3 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 10,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.019,12 | R$ 1.019,12 | 2 | R$ 12 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.027,58 | R$ 1.027,58 | 6 | R$ 55 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.018,37 | R$ 1.018,37 | 15 | R$ 106 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.026,06 | R$ 1.026,06 | 2 | R$ 10 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.016,12 | R$ 1.016,12 | 4 | R$ 16 mil |
| 2026-08-28 | R$ 1.025,30 | R$ 1.025,30 | 2 | R$ 123 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.024,55 | R$ 1.024,55 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.015,37 | R$ 1.015,37 | 4 | R$ 57 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.014,62 | R$ 1.014,62 | 17 | R$ 152 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | 5 | R$ 223 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.021,52 | R$ 1.021,52 | 4 | R$ 61 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.013,12 | R$ 1.013,12 | 14 | R$ 83 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.011,62 | R$ 1.011,62 | 36 | R$ 862 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.020,77 | R$ 1.020,77 | 3 | R$ 53 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.028,31 | R$ 1.028,31 | 4 | R$ 187 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.018,51 | R$ 1.018,51 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.026,79 | R$ 1.026,79 | 4 | R$ 51 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.026,01 | R$ 1.026,03 | 10 | R$ 76 mil |
| 2026-08-13 | R$ 1.017,01 | R$ 1.017,01 | 5 | R$ 24 mil |
| 2026-08-13 | R$ 1.025,27 | R$ 1.025,27 | 8 | R$ 187 mil |