FIDC · competência 07/2026
JVD FIDC
58.557.938/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 133.411.935,63 |
| 2025-07-31 | 135.037.457,74 |
| 2025-08-31 | 136.586.217,71 |
| 2025-09-30 | 156.146.183,94 |
| 2025-10-31 | 157.740.861,23 |
| 2025-11-30 | 159.716.939,46 |
| 2025-12-31 | 161.202.851,48 |
| 2026-01-31 | 163.301.377,27 |
| 2026-02-28 | 165.067.306,11 |
| 2026-03-31 | 166.057.401,97 |
| 2026-04-30 | 166.503.766,27 |
| 2026-05-31 | 170.984.811,93 |
| 2026-06-30 | 171.957.404,18 |
| 2026-07-31 | 173.771.794,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 156.542.190,4007 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.229.603,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.048,71 | R$ 156,5 mi | 0,67% | 90,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.606,74 | R$ 17,2 mi | 4,69% | 9,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.777.616,89 |
| 30 dias | vencido | 4.202.874,18 |
| 60 dias | a vencer | 1.824.205,57 |
| 60 dias | vencido | 360.655,66 |
| 90 dias | a vencer | 481.211,87 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 16.607.903,5 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.548.093,62 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 448.445,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.235.724,24 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.724.330,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.927.001,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.264.343,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 132,8 mi · vencido R$ 4,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.409.835,78 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.406.543,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.403.221,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.400.209,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.396.839,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.314.535,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.197.882,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FAZENDAS GAPS LTDA.57.534.250/0001-29 | 36,0% |
| 2 | MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A00.970.771/0001-01 | 25,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.