FIDC · competência 09/2026
JVD FIDC
58.557.938/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 133.411.935,63 |
| 2025-07-31 | 135.037.457,74 |
| 2025-08-31 | 136.586.217,71 |
| 2025-09-30 | 156.146.183,94 |
| 2025-10-31 | 157.740.861,23 |
| 2025-11-30 | 159.716.939,46 |
| 2025-12-31 | 161.202.851,48 |
| 2026-01-31 | 163.301.377,27 |
| 2026-02-28 | 165.067.306,11 |
| 2026-03-31 | 166.057.401,97 |
| 2026-04-30 | 166.503.766,27 |
| 2026-05-31 | 170.984.811,93 |
| 2026-06-30 | 171.957.404,18 |
| 2026-07-31 | 173.771.794,08 |
| 2026-08-31 | 178.535.979,76 |
| 2026-09-30 | 180.385.317,02 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 157.702.023,2197 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.683.293,8 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.056,48 | R$ 157,7 mi | 0,16% | 87,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.331,03 | R$ 22,7 mi | 7,58% | 12,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 240.834,59 |
| 30 dias | vencido | 8.027.244,64 |
| 60 dias | a vencer | 17.173.206,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 36.473.652,13 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 459.663,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 40.797.208,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.981.124,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.977.776,17 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 23.453.499,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.028.055,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.738.006,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 172,3 mi · vencido R$ 8,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FAZENDAS GAPS LTDA.57.534.250/0001-29 | 41,0% |
| 2 | MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A00.970.771/0001-01 | 24,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.