FIDC · competência 07/2026
PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FIDC
58.555.763/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 1.695.779,85 |
| 2025-01-31 | 1.946.902,79 |
| 2025-02-28 | 1.934.302,04 |
| 2025-03-31 | 2.855.518 |
| 2025-04-30 | 3.116.009,79 |
| 2025-05-31 | 3.191.652,76 |
| 2025-06-30 | 3.409.050,54 |
| 2025-07-31 | 4.118.310,71 |
| 2025-08-31 | 8.193.264,84 |
| 2025-09-30 | 9.158.156,27 |
| 2025-10-31 | 10.085.161,69 |
| 2025-11-30 | 10.845.002,57 |
| 2025-12-31 | 12.381.870,97 |
| 2026-01-31 | 13.716.912,43 |
| 2026-02-28 | 14.654.939,46 |
| 2026-03-31 | 24.110.909,17 |
| 2026-04-30 | 25.624.179,51 |
| 2026-05-31 | 26.602.208,41 |
| 2026-06-30 | 27.557.186,45 |
| 2026-07-31 | 28.196.314,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 16.205,87 | R$ 28,2 mi | 2,32% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.486.139,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.38.042.694/0001-00 | 51,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.