FIDC · competência 07/2026
TEXAS FIDC
58.546.382/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 29.675.964,92 |
| 2025-07-31 | 31.667.785,3 |
| 2025-08-31 | 52.669.632,29 |
| 2025-09-30 | 54.695.423,87 |
| 2025-10-31 | 56.853.687,81 |
| 2025-11-30 | 59.076.574,32 |
| 2025-12-31 | 60.861.994,06 |
| 2026-01-31 | 62.876.030,63 |
| 2026-04-30 | 66.707.087,45 |
| 2026-05-31 | 69.584.552,63 |
| 2026-06-30 | 72.732.312,07 |
| 2026-07-31 | 75.937.377,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 39.284.393,9228 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.652.983,9997 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.370,68 | R$ 39,3 mi | 2,43% | 51,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.176,52 | R$ 36,7 mi | 6,61% | 48,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 76.747.162,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.357.604,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 77,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOVACKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS36.608.414/0001-45 | 0,6% |
| 2 | MOTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS03.996.810/0001-38 | 0,5% |
| 3 | CIA BRAS PROJETOS OBRAS CBPO61.156.410/0001-10 | 0,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.