FIDC · competência 07/2026
POTENCIAL INVEST FIDC
58.545.868/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 71.334.756,01 |
| 2025-02-28 | 72.147.548,51 |
| 2025-03-31 | 72.945.002,99 |
| 2025-04-30 | 506.728.340,88 |
| 2025-05-31 | 521.686.805,91 |
| 2025-06-30 | 528.389.882,22 |
| 2025-07-31 | 536.303.775,19 |
| 2025-08-31 | 543.491.107,39 |
| 2025-09-30 | 551.605.181,06 |
| 2025-10-31 | 651.475.499,01 |
| 2025-11-30 | 651.475.499,01 |
| 2025-12-31 | 662.207.873,37 |
| 2026-01-31 | 671.672.078,42 |
| 2026-02-28 | 679.897.580,14 |
| 2026-03-31 | 690.040.417,18 |
| 2026-04-30 | 774.357.877,93 |
| 2026-05-31 | 1.086.638.485,16 |
| 2026-06-30 | 1.108.025.278,38 |
| 2026-07-31 | 1.256.019.007,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.263,18 | R$ 1,26 bi | 0,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.121.305.007,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,12 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | POTENCIAL AGRO S/A12.613.484/0001-23 | 72,6% |
| 2 | POTENCIAL PETROLEO LTDA80.795.727/0001-41 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.