FIDC · competência 09/2026
AIRA FIDC - CRÉDITO CORPORATIVO
58.545.400/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 5.622.759,38 |
| 2025-02-28 | 7.179.496,08 |
| 2025-03-31 | 9.869.397,37 |
| 2025-04-30 | 12.680.663,11 |
| 2025-05-31 | 15.769.725,34 |
| 2025-06-30 | 17.117.000 |
| 2025-07-31 | 18.356.822,62 |
| 2025-08-31 | 27.765.133,25 |
| 2025-09-30 | 33.537.743,92 |
| 2025-10-31 | 35.523.596,05 |
| 2025-11-30 | 37.520.758,58 |
| 2025-12-31 | 42.002.567,64 |
| 2026-01-31 | 46.361.191,67 |
| 2026-02-28 | 55.814.404,41 |
| 2026-03-31 | 56.752.132,34 |
| 2026-04-30 | 59.119.306,67 |
| 2026-05-31 | 60.857.263,07 |
| 2026-06-30 | 63.106.501,3 |
| 2026-07-31 | 75.977.317,12 |
| 2026-08-31 | 78.216.477,62 |
| 2026-09-30 | 78.213.640,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 32.088.203,0401 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.964.218,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.285.619 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.875.599,57 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.366,54 | R$ 32,1 mi | 1,49% | 41,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.435,87 | R$ 18,0 mi | 1,73% | 23,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.255,41 | R$ 15,3 mi | 1,70% | 19,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.395,33 | R$ 12,9 mi | 5,49% | 16,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 958.467,27 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 46.724,44 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 45.363,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.306.762,48 |
| 120 dias | vencido | 4.445,53 |
| 150 dias | a vencer | 1.965.501,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,3 mi · vencido R$ 4 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.288.092,16 |
| 30 dias | vencido | 587.328,03 |
| 60 dias | a vencer | 6.438.679,02 |
| 60 dias | vencido | 21.914,98 |
| 90 dias | a vencer | 5.536.219,82 |
| 90 dias | vencido | 3.503,69 |
| 120 dias | a vencer | 6.260.608,79 |
| 120 dias | vencido | 3.580,85 |
| 150 dias | a vencer | 2.877.030,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.247.158,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.537.067,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.438.967,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.288.896,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 715.524,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 64,6 mi · vencido R$ 616 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BARU SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A42.723.848/0001-99 | 62,0% |
| 2 | GRIFFIN CAPITAL S/A SECURITIZADORA31.648.478/0001-56 | 18,0% |
| 3 | LEBESPART PARTICIPACOES S.A.89.957.732/0001-88 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.