FIDC · competência 07/2026
FLAGSTAFF FIDC
58.544.960/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 221.641.462,93 |
| 2025-01-31 | 224.366.236,25 |
| 2025-02-28 | 226.658.196,44 |
| 2025-03-31 | 228.825.556,25 |
| 2025-04-30 | 231.133.579,77 |
| 2025-05-31 | 233.584.955,04 |
| 2025-06-30 | 235.639.758,78 |
| 2025-07-31 | 238.416.436,55 |
| 2025-08-31 | 240.977.952,48 |
| 2025-09-30 | 230.838.336,55 |
| 2025-10-31 | 233.540.721,64 |
| 2025-11-30 | 235.791.123,2 |
| 2025-12-31 | 238.427.906,61 |
| 2026-01-31 | 240.963.878,68 |
| 2026-02-28 | 243.154.536,94 |
| 2026-03-31 | 246.029.241,41 |
| 2026-04-30 | 248.541.509,39 |
| 2026-05-31 | 251.078.966,94 |
| 2026-06-30 | 253.773.925,87 |
| 2026-07-31 | 256.758.982,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.463.712,9231 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 175.295.269,4348 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.139,37 | R$ 81,5 mi | 1,75% | 31,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.167,50 | R$ 175,3 mi | 0,91% | 68,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 256.974.013,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 257,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.