FIDC · competência 07/2026
LEGEND II SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.534.471/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 2.914.872,86 |
| 2025-02-28 | 2.925.827,75 |
| 2025-03-31 | 9.065.068,38 |
| 2025-04-30 | 9.247.110,78 |
| 2025-05-31 | 9.455.462,28 |
| 2025-06-30 | 9.664.599,68 |
| 2025-07-31 | 9.927.898,15 |
| 2025-08-31 | 10.276.187,95 |
| 2025-09-30 | 15.492.677,79 |
| 2025-10-31 | 15.938.278,71 |
| 2025-11-30 | 16.303.045,62 |
| 2025-12-31 | 16.381.230,66 |
| 2026-01-31 | 17.982.520,31 |
| 2026-02-28 | 18.295.011,66 |
| 2026-03-31 | 19.422.803,81 |
| 2026-04-30 | 19.887.246,9 |
| 2026-05-31 | 20.290.806,37 |
| 2026-06-30 | 20.726.182,78 |
| 2026-07-31 | 21.116.828,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.203,17 | R$ 21,1 mi | 1,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.886.144,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.