FIDC · competência 07/2026
LEGEND I SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FIDC
58.533.905/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 17.586.944,41 |
| 2025-02-28 | 17.777.660,72 |
| 2025-03-31 | 54.699.107,23 |
| 2025-04-30 | 55.916.348,77 |
| 2025-05-31 | 57.296.342,63 |
| 2025-06-30 | 58.697.488,76 |
| 2025-07-31 | 60.411.758,65 |
| 2025-08-31 | 63.766.789,62 |
| 2025-09-30 | 150.248.966,77 |
| 2025-10-31 | 155.721.060,27 |
| 2025-11-30 | 160.249.830,6 |
| 2025-12-31 | 170.551.148,37 |
| 2026-01-31 | 216.362.942,19 |
| 2026-02-28 | 220.250.188,16 |
| 2026-03-31 | 232.062.307,77 |
| 2026-04-30 | 237.600.386,64 |
| 2026-05-31 | 242.541.522,92 |
| 2026-06-30 | 247.824.466,18 |
| 2026-07-31 | 252.757.466,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.146,11 | R$ 252,8 mi | 1,99% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 256.978.903,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 257,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.