FIDC · competência 09/2026
RAYO FIDC
58.533.096/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 5.008.906,39 |
| 2025-04-30 | 5.032.471,22 |
| 2025-05-31 | 5.063.527,85 |
| 2025-06-30 | 10.096.854,54 |
| 2025-07-31 | 12.622.357,41 |
| 2025-08-31 | 15.766.228,53 |
| 2025-09-30 | 16.758.876,47 |
| 2025-10-31 | 21.162.097,57 |
| 2025-11-30 | 28.389.833,35 |
| 2025-12-31 | 38.858.515,11 |
| 2026-01-31 | 39.327.793,24 |
| 2026-02-28 | 39.883.451,32 |
| 2026-03-31 | 40.505.208,15 |
| 2026-04-30 | 53.305.071,94 |
| 2026-05-31 | 57.278.542,77 |
| 2026-06-30 | 59.560.285,51 |
| 2026-07-31 | 60.653.815,61 |
| 2026-08-31 | 70.716.863,48 |
| 2026-09-30 | 72.860.312,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.579.187,5252 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.131.383,6749 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.149.741,3206 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.228,32 | R$ 49,6 mi | 1,41% | 68,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.182,86 | R$ 10,1 mi | 1,53% | 13,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.328,38 | R$ 13,1 mi | 2,39% | 18,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 4.617.410,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.823.056,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.983.348,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 5.411.428,48 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.788.674,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.762.181,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.803.986,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IND 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA52.204.383/0001-13 | 10,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 1.216,48 | R$ 1.216,48 | 2 | R$ 219 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.211,20 | R$ 1.211,26 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.160,74 | R$ 1.160,76 | 6 | R$ 5,8 mi |