FIDC · competência 09/2026
PETROBRAS BIOECONOMIA FIDC IS DE
58.532.245/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 50.021.975,04 |
| 2025-01-31 | 50.403.762,57 |
| 2025-02-28 | 101.296.250,07 |
| 2025-03-31 | 102.182.577,2 |
| 2025-04-30 | 103.185.886,15 |
| 2025-05-31 | 104.340.791,51 |
| 2025-06-30 | 84.500.212,79 |
| 2025-07-31 | 85.718.959,57 |
| 2025-08-31 | 86.838.485,14 |
| 2025-09-30 | 88.027.520,99 |
| 2025-10-31 | 89.290.902,29 |
| 2025-11-30 | 90.471.083,14 |
| 2025-12-31 | 116.948.541,23 |
| 2026-01-31 | 118.429.897,38 |
| 2026-02-28 | 119.698.313,41 |
| 2026-03-31 | 121.290.330,23 |
| 2026-04-30 | 122.726.441,23 |
| 2026-05-31 | 124.132.626,31 |
| 2026-06-30 | 125.683.195,36 |
| 2026-07-31 | 127.299.798,01 |
| 2026-08-31 | 128.752.704,8 |
| 2026-09-30 | 130.196.424,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 38.369.711,545 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 63.771.377,02 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 767,39 | R$ 38,4 mi | 0,85% | 29,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.275,43 | R$ 63,8 mi | 1,41% | 49,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 100.610.571,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 100,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.