FIDC · competência 07/2026
SMASH FIDC NP
58.528.148/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 8.465.568,55 |
| 2025-01-31 | 8.482.995,41 |
| 2025-02-28 | 8.503.444,49 |
| 2025-03-31 | 8.521.243,57 |
| 2025-04-30 | 8.544.282,47 |
| 2025-05-31 | 8.760.410,54 |
| 2025-06-30 | 8.803.094,49 |
| 2025-07-31 | 8.864.713,83 |
| 2025-08-31 | 8.917.158,76 |
| 2025-09-30 | 8.975.523,14 |
| 2025-10-31 | 9.037.068,6 |
| 2025-11-30 | 9.086.889,87 |
| 2025-12-31 | 9.149.062,58 |
| 2026-01-31 | 9.209.204,2 |
| 2026-02-28 | 9.259.108,25 |
| 2026-03-31 | 9.325.513,41 |
| 2026-04-30 | 9.380.770,13 |
| 2026-05-31 | 9.480.347,57 |
| 2026-06-30 | 9.755.252,75 |
| 2026-07-31 | 9.789.167,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.112,12 | R$ 9,8 mi | 0,15% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 620.540,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.191.609,45 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.128.344,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.581.617,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.287.054,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QISTA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO36.583.700/0001-01 | 50,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.