FIDC · competência 09/2026
SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC
58.525.584/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 109,3 mi
Carteira
R$ 109,5 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 111.579.877,27 |
| 2025-05-31 | 112.627.695,5 |
| 2025-06-30 | 113.762.303,98 |
| 2025-07-31 | 115.243.359,72 |
| 2025-08-31 | 114.889.722,68 |
| 2025-09-30 | 114.636.799,55 |
| 2025-10-31 | 114.379.947,82 |
| 2025-11-30 | 113.908.798,52 |
| 2025-12-31 | 113.507.284,88 |
| 2026-01-31 | 112.947.772,55 |
| 2026-02-28 | 112.269.135,23 |
| 2026-03-31 | 112.062.894,32 |
| 2026-04-30 | 111.669.805,53 |
| 2026-05-31 | 111.218.449,65 |
| 2026-06-30 | 110.787.614,72 |
| 2026-07-31 | 110.448.558,66 |
| 2026-08-31 | 109.922.551,23 |
| 2026-09-30 | 109.345.213,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 98,87 | R$ 109,3 mi | 1,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 98,10 | R$ 98,52 | 20 | R$ 366 mil |
| 2026-10-16 | R$ 98,17 | R$ 98,00 | 12 | R$ 439 mil |
| 2026-10-15 | R$ 97,84 | R$ 98,28 | 28 | R$ 1,3 mi |
| 2026-10-14 | R$ 97,69 | R$ 97,49 | 8 | R$ 159 mil |
| 2026-10-13 | R$ 97,96 | R$ 97,43 | 8 | R$ 81 mil |
| 2026-10-09 | R$ 97,65 | R$ 98,10 | 14 | R$ 385 mil |
| 2026-10-08 | R$ 97,68 | R$ 98,04 | 18 | R$ 664 mil |
| 2026-10-05 | R$ 98,92 | R$ 99,42 | 6 | R$ 24 mil |
| 2026-10-02 | R$ 99,25 | R$ 99,30 | 8 | R$ 191 mil |
| 2026-10-01 | R$ 98,98 | R$ 99,30 | 16 | R$ 464 mil |
| 2026-09-29 | R$ 99,02 | R$ 99,18 | 40 | R$ 958 mil |
| 2026-09-24 | R$ 98,34 | R$ 98,41 | 8 | R$ 178 mil |
| 2026-09-23 | R$ 98,14 | R$ 97,96 | 12 | R$ 365 mil |
| 2026-09-22 | R$ 98,07 | R$ 97,90 | 12 | R$ 201 mil |
| 2026-09-21 | R$ 98,20 | R$ 98,34 | 10 | R$ 59 mil |
| 2026-09-18 | R$ 98,15 | R$ 98,22 | 16 | R$ 583 mil |
| 2026-09-17 | R$ 98,15 | R$ 98,22 | 20 | R$ 272 mil |
| 2026-09-16 | R$ 98,13 | R$ 98,16 | 32 | R$ 542 mil |
| 2026-09-14 | R$ 98,23 | R$ 97,55 | 18 | R$ 310 mil |
| 2026-09-11 | R$ 99,23 | R$ 99,75 | 16 | R$ 1,6 mi |