FIDC · competência 07/2026
SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC
58.525.584/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 110,4 mi
Carteira
R$ 110,6 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 111.579.877,27 |
| 2025-05-31 | 112.627.695,5 |
| 2025-06-30 | 113.762.303,98 |
| 2025-07-31 | 115.243.359,72 |
| 2025-08-31 | 114.889.722,68 |
| 2025-09-30 | 114.636.799,55 |
| 2025-10-31 | 114.379.947,82 |
| 2025-11-30 | 113.908.798,52 |
| 2025-12-31 | 113.507.284,88 |
| 2026-01-31 | 112.947.772,55 |
| 2026-02-28 | 112.269.135,23 |
| 2026-03-31 | 112.062.894,32 |
| 2026-04-30 | 111.669.805,53 |
| 2026-05-31 | 111.218.449,65 |
| 2026-06-30 | 110.787.614,72 |
| 2026-07-31 | 110.448.558,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 99,86 | R$ 110,4 mi | 1,42% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 99,21 | R$ 99,39 | 18 | R$ 590 mil |
| 2026-09-01 | R$ 99,11 | R$ 99,33 | 18 | R$ 186 mil |
| 2026-08-31 | R$ 98,80 | R$ 99,27 | 22 | R$ 307 mil |
| 2026-08-28 | R$ 99,05 | R$ 99,21 | 18 | R$ 410 mil |
| 2026-08-27 | R$ 98,91 | R$ 99,15 | 28 | R$ 704 mil |
| 2026-08-26 | R$ 98,88 | R$ 99,09 | 30 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-25 | R$ 98,79 | R$ 99,03 | 38 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-24 | R$ 98,70 | R$ 98,47 | 14 | R$ 341 mil |
| 2026-08-21 | R$ 98,53 | R$ 98,16 | 16 | R$ 179 mil |
| 2026-08-20 | R$ 98,55 | R$ 98,84 | 34 | R$ 771 mil |
| 2026-08-19 | R$ 98,48 | R$ 98,78 | 24 | R$ 383 mil |
| 2026-08-17 | R$ 98,35 | R$ 98,17 | 16 | R$ 85 mil |
| 2026-08-14 | R$ 98,60 | R$ 98,66 | 10 | R$ 53 mil |
| 2026-08-12 | R$ 99,80 | R$ 100,17 | 14 | R$ 159 mil |
| 2026-08-11 | R$ 99,88 | R$ 100,17 | 14 | R$ 695 mil |
| 2026-08-07 | R$ 99,92 | R$ 100,05 | 6 | R$ 76 mil |
| 2026-08-06 | R$ 99,63 | R$ 99,49 | 12 | R$ 141 mil |
| 2026-08-05 | R$ 99,68 | R$ 99,92 | 22 | R$ 407 mil |
| 2026-08-04 | R$ 99,59 | R$ 99,37 | 10 | R$ 229 mil |
| 2026-07-31 | R$ 99,42 | R$ 99,24 | 16 | R$ 345 mil |