FIDC · competência 07/2026
GENIAL REAL ESTATE FIDC DE
58.517.380/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 15.000.000 |
| 2025-01-31 | 15.064.665,43 |
| 2025-02-28 | 15.247.061,42 |
| 2025-03-31 | 15.362.905,83 |
| 2025-04-30 | 15.546.932,03 |
| 2025-05-31 | 15.000.000 |
| 2025-06-30 | 78.443.759,65 |
| 2025-07-31 | 85.865.780,37 |
| 2025-08-31 | 85.717.536,67 |
| 2025-09-30 | 85.799.044,59 |
| 2025-10-31 | 84.493.349,82 |
| 2025-11-30 | 85.685.496,23 |
| 2025-12-31 | 84.533.599,04 |
| 2026-01-31 | 84.533.599,04 |
| 2026-02-28 | 85.633.916,83 |
| 2026-03-31 | 85.866.262,71 |
| 2026-04-30 | 85.711.880,99 |
| 2026-05-31 | 86.932.067,82 |
| 2026-06-30 | 86.970.896,86 |
| 2026-07-31 | 86.970.896,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.028,10 | R$ 87,0 mi | 1,33% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 85.765.659,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.