FIDC · competência 09/2026
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO
58.510.255/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 25.034.990,06 |
| 2025-02-28 | 201.446.367,8 |
| 2025-03-31 | 203.933.022,86 |
| 2025-04-30 | 484.910.791,54 |
| 2025-05-31 | 491.856.781,62 |
| 2025-06-30 | 499.090.979,2 |
| 2025-07-31 | 508.197.338,96 |
| 2025-08-31 | 613.114.533,94 |
| 2025-09-30 | 721.378.573,3 |
| 2025-10-31 | 733.423.091,01 |
| 2025-11-30 | 874.021.184,17 |
| 2025-12-31 | 884.392.398,01 |
| 2026-01-31 | 898.418.071,58 |
| 2026-02-28 | 908.489.396,39 |
| 2026-03-31 | 735.547.509,85 |
| 2026-04-30 | 723.049.518,82 |
| 2026-05-31 | 710.083.176,16 |
| 2026-06-30 | 700.445.756,69 |
| 2026-07-31 | 687.572.673,95 |
| 2026-08-31 | 674.315.449,54 |
| 2026-09-30 | 663.645.854,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 496.668.209,1727 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 82.922.881,2101 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 84.054.763,8097 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 864,67 | R$ 496,7 mi | -1,23% | 74,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 867,49 | R$ 82,9 mi | -1,20% | 12,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 981,73 | R$ 84,1 mi | 1,77% | 12,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.600.002,85 |
| 30 dias | vencido | 4.339.705,12 |
| 60 dias | a vencer | 20.660.872,42 |
| 60 dias | vencido | 1.510.851,17 |
| 90 dias | a vencer | 21.512.514,04 |
| 90 dias | vencido | 877.616,03 |
| 120 dias | a vencer | 20.544.880,93 |
| 120 dias | vencido | 552.568,56 |
| 150 dias | a vencer | 19.968.781,65 |
| 150 dias | vencido | 326.612,96 |
| 180 dias | a vencer | 21.461.926,49 |
| 180 dias | vencido | 167.892,36 |
| 360 dias | a vencer | 110.543.805,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 176.673.372,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 116.672.793,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 111.664.656,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 642,3 mi · vencido R$ 7,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 98,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 869,37 | R$ 869,37 | 2 | R$ 576 mil |
| 2026-10-01 | R$ 865,20 | R$ 865,20 | 4 | R$ 633 mil |
| 2026-09-23 | R$ 862,02 | R$ 862,02 | 10 | R$ 2,1 mi |
| 2026-09-21 | R$ 860,97 | R$ 860,99 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-17 | R$ 859,92 | R$ 859,93 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-15 | R$ 858,83 | R$ 858,84 | 2 | R$ 34 mil |
| 2026-09-11 | R$ 857,77 | R$ 857,77 | 2 | R$ 15 mil |
| 2026-09-04 | R$ 882,75 | R$ 882,78 | 2 | R$ 611 mil |
| 2026-09-02 | R$ 881,65 | R$ 881,67 | 2 | R$ 160 mil |
| 2026-08-25 | R$ 878,37 | R$ 878,37 | 2 | R$ 46 mil |
| 2026-08-19 | R$ 876,18 | R$ 876,19 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-08-17 | R$ 875,09 | R$ 875,04 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 873,46 | R$ 873,47 | 2 | R$ 47 mil |
| 2026-08-04 | R$ 898,39 | R$ 898,44 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 893,30 | R$ 893,31 | 2 | R$ 370 mil |
| 2026-07-21 | R$ 892,74 | R$ 892,69 | 2 | R$ 4,6 mi |
| 2026-07-21 | R$ 895,07 | R$ 895,07 | 4 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-10 | R$ 888,80 | R$ 888,81 | 6 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-10 | R$ 890,44 | R$ 890,45 | 4 | R$ 559 mil |
| 2026-07-07 | R$ 914,93 | R$ 914,97 | 2 | R$ 3,6 mi |