FIDC · competência 07/2026
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO
58.510.255/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 25.034.990,06 |
| 2025-02-28 | 201.446.367,8 |
| 2025-03-31 | 203.933.022,86 |
| 2025-04-30 | 484.910.791,54 |
| 2025-05-31 | 491.856.781,62 |
| 2025-06-30 | 499.090.979,2 |
| 2025-07-31 | 508.197.338,96 |
| 2025-08-31 | 613.114.533,94 |
| 2025-09-30 | 721.378.573,3 |
| 2025-10-31 | 733.423.091,01 |
| 2025-11-30 | 874.021.184,17 |
| 2025-12-31 | 884.392.398,01 |
| 2026-01-31 | 898.418.071,58 |
| 2026-02-28 | 908.489.396,39 |
| 2026-03-31 | 735.547.509,85 |
| 2026-04-30 | 723.049.518,82 |
| 2026-05-31 | 710.083.176,16 |
| 2026-06-30 | 700.445.756,69 |
| 2026-07-31 | 687.572.673,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 515.387.236,3604 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 86.066.870,7402 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 86.118.567,0104 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 897,25 | R$ 515,4 mi | -1,25% | 75,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 900,38 | R$ 86,1 mi | -1,21% | 12,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.005,84 | R$ 86,1 mi | 1,53% | 12,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.877.158,46 |
| 30 dias | vencido | 4.691.157,82 |
| 60 dias | a vencer | 30.587.772,89 |
| 60 dias | vencido | 1.699.570,9 |
| 90 dias | a vencer | 32.004.740,84 |
| 90 dias | vencido | 805.796,82 |
| 120 dias | a vencer | 29.966.949,8 |
| 120 dias | vencido | 601.207,51 |
| 150 dias | a vencer | 31.116.851,12 |
| 150 dias | vencido | 341.611,62 |
| 180 dias | a vencer | 26.999.593,21 |
| 180 dias | vencido | 213.021,57 |
| 360 dias | a vencer | 147.072.643,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 207.719.802,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 93.331.500,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.525.589,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 667,2 mi · vencido R$ 8,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 1,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 881,65 | R$ 881,67 | 2 | R$ 160 mil |
| 2026-08-25 | R$ 878,37 | R$ 878,37 | 2 | R$ 46 mil |
| 2026-08-19 | R$ 876,18 | R$ 876,19 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-08-17 | R$ 875,09 | R$ 875,04 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 873,46 | R$ 873,47 | 2 | R$ 47 mil |
| 2026-08-04 | R$ 898,39 | R$ 898,44 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 893,30 | R$ 893,31 | 2 | R$ 370 mil |
| 2026-07-21 | R$ 895,07 | R$ 895,07 | 4 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-21 | R$ 892,74 | R$ 892,69 | 2 | R$ 4,6 mi |
| 2026-07-10 | R$ 890,44 | R$ 890,45 | 4 | R$ 559 mil |
| 2026-07-10 | R$ 888,80 | R$ 888,81 | 6 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-07 | R$ 914,93 | R$ 914,97 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-07-03 | R$ 917,06 | R$ 917,07 | 4 | R$ 983 mil |
| 2026-07-02 | R$ 913,21 | R$ 913,21 | 4 | R$ 1,2 mi |
| 2026-06-25 | R$ 913,00 | R$ 913,01 | 6 | R$ 1,1 mi |
| 2026-06-25 | R$ 910,33 | R$ 910,34 | 6 | R$ 1,2 mi |
| 2026-06-22 | R$ 908,61 | R$ 908,67 | 2 | R$ 2,0 mi |