FIDC · competência 09/2026
ESTALEIRO III FIDC
58.508.265/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 45,0 mi
Carteira
R$ 45,0 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 20.526.100,25 |
| 2025-02-28 | 29.570.112,81 |
| 2025-03-31 | 35.743.409,1 |
| 2025-04-30 | 34.436.921,11 |
| 2025-05-31 | 35.044.520,93 |
| 2025-06-30 | 35.619.453,99 |
| 2025-07-31 | 36.266.958,45 |
| 2025-08-31 | 36.961.270,54 |
| 2025-09-30 | 37.655.725,04 |
| 2025-10-31 | 38.351.512,51 |
| 2025-11-30 | 38.949.753,63 |
| 2025-12-31 | 39.645.181,03 |
| 2026-01-31 | 40.337.237,71 |
| 2026-02-28 | 40.726.049,62 |
| 2026-03-31 | 41.246.963,89 |
| 2026-04-30 | 41.864.434,25 |
| 2026-05-31 | 42.394.027,9 |
| 2026-06-30 | 43.048.209,88 |
| 2026-07-31 | 43.715.959,84 |
| 2026-08-31 | 44.264.989,37 |
| 2026-09-30 | 45.029.274,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.474.742,7183 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.554.531,5915 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.338,01 | R$ 37,5 mi | 1,41% | 83,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.101,29 | R$ 7,6 mi | 3,30% | 16,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 1.012.185,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | R$ 1.295,50 | R$ 1.295,56 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.277,98 | R$ 1.278,04 | 2 | R$ 4,3 mi |