FIDC · competência 07/2026
ESTALEIRO III FIDC
58.508.265/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 43,7 mi
Carteira
R$ 43,7 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 20.526.100,25 |
| 2025-02-28 | 29.570.112,81 |
| 2025-03-31 | 35.743.409,1 |
| 2025-04-30 | 34.436.921,11 |
| 2025-05-31 | 35.044.520,93 |
| 2025-06-30 | 35.619.453,99 |
| 2025-07-31 | 36.266.958,45 |
| 2025-08-31 | 36.961.270,54 |
| 2025-09-30 | 37.655.725,04 |
| 2025-10-31 | 38.351.512,51 |
| 2025-11-30 | 38.949.753,63 |
| 2025-12-31 | 39.645.181,03 |
| 2026-01-31 | 40.337.237,71 |
| 2026-02-28 | 40.726.049,62 |
| 2026-03-31 | 41.246.963,89 |
| 2026-04-30 | 41.864.434,25 |
| 2026-05-31 | 42.394.027,9 |
| 2026-06-30 | 43.048.209,88 |
| 2026-07-31 | 43.715.959,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 36.432.632,3598 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.283.327,4799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.300,80 | R$ 36,4 mi | 1,58% | 83,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.061,75 | R$ 7,3 mi | 1,42% | 16,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 1.034.162,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | R$ 1.295,50 | R$ 1.295,56 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.277,98 | R$ 1.278,04 | 2 | R$ 4,3 mi |