FIDC · competência 09/2026
ESTALEIRO II FIDC
58.507.210/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 55,6 mi
Carteira
R$ 55,6 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 20.526.100,24 |
| 2025-02-28 | 29.570.115,07 |
| 2025-03-31 | 43.229.117,1 |
| 2025-04-30 | 43.828.618,36 |
| 2025-05-31 | 44.478.824,45 |
| 2025-06-30 | 45.113.238,47 |
| 2025-07-31 | 45.874.120,46 |
| 2025-08-31 | 46.586.754,71 |
| 2025-09-30 | 47.340.254,81 |
| 2025-10-31 | 48.192.451,82 |
| 2025-11-30 | 48.889.826,93 |
| 2025-12-31 | 49.711.862,1 |
| 2026-01-31 | 50.551.075,4 |
| 2026-02-28 | 51.255.236,61 |
| 2026-03-31 | 52.069.230,76 |
| 2026-04-30 | 52.864.330,91 |
| 2026-05-31 | 53.611.701,76 |
| 2026-06-30 | 54.452.550,15 |
| 2026-07-31 | 55.358.239,76 |
| 2026-08-31 | 56.285.614,03 |
| 2026-09-30 | 55.561.101,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.943.767,2068 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.617.334,1928 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.299,69 | R$ 50,9 mi | -1,49% | 91,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.606,99 | R$ 4,6 mi | 1,01% | 8,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 2.679.678,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,7 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | R$ 1.299,03 | R$ 1.298,97 | 3 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.295,50 | R$ 1.295,56 | 2 | R$ 2,1 mi |