FIDC · competência 07/2026

ESTALEIRO I FIDC

58.506.369/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido

R$ 55,4 mi

Carteira

R$ 55,4 mi

Inadimplência

0,00%

da carteira

Vencidos

0,00%

Séries

Competência

07/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

Série	PL da série (R$)
Subclasse Senior Série 1 · senior	50.987.326,3829
Subclasse Subordinada Subordinada 1 \| · subordinada	4.371.490,2269

Série	Cota	PL da série	Retorno no mês	Fatia da classe
Subclasse Senior Série 1sênior	R$ 1.300,80	R$ 51,0 mi	1,58%	92,1%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 \|subordinada	R$ 1.521,43	R$ 4,4 mi	2,67%	7,9%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.

Faixa	Situação	Direitos creditórios (R$)
720 dias	a vencer	2.737.842,32
720 dias	vencido	0

Total a vencer R$ 2,7 mi.

Com risco de recompra (cedente responde)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Secundário da cota

Pregão	PU médio	Último PU	Negócios	Volume
2026-08-26	R$ 1.315,74	R$ 1.315,81	2	R$ 2,0 mi
2026-07-24	R$ 1.295,50	R$ 1.295,44	2	R$ 1,1 mi
2026-06-24	R$ 1.276,24	R$ 1.276,30	2	R$ 2,0 mi

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