FIDC · competência 09/2026
FIRENZE CAPITAL FIDC
58.505.957/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 1.515.315,77 |
| 2025-08-31 | 4.087.162,87 |
| 2025-09-30 | 7.439.296,93 |
| 2025-10-31 | 7.724.533,94 |
| 2025-11-30 | 9.577.225,08 |
| 2025-12-31 | 9.703.517,7 |
| 2026-01-31 | 10.082.553,4 |
| 2026-02-28 | 11.355.459,78 |
| 2026-03-31 | 12.605.611,93 |
| 2026-04-30 | 15.130.270,89 |
| 2026-05-31 | 15.291.380,27 |
| 2026-06-30 | 15.470.938,02 |
| 2026-07-31 | 15.175.117,3 |
| 2026-08-31 | 15.072.235,58 |
| 2026-09-30 | 15.031.105,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.353.685,09 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.820.774,35 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.856.646,33 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.239,06 | R$ 6,4 mi | 138,12% | 42,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.273,09 | R$ 4,8 mi | 145,57% | 32,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.350,57 | R$ 3,9 mi | -5,15% | 25,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.936.679,83 |
| 30 dias | vencido | 372.960,26 |
| 60 dias | a vencer | 2.578.738,16 |
| 60 dias | vencido | 120.677,14 |
| 90 dias | a vencer | 1.652.835,29 |
| 90 dias | vencido | 466.768,94 |
| 120 dias | a vencer | 373.012,94 |
| 120 dias | vencido | 260.566,77 |
| 150 dias | a vencer | 121.891,31 |
| 150 dias | vencido | 253.883,01 |
| 180 dias | a vencer | 17.464,57 |
| 180 dias | vencido | 79.554,36 |
| 360 dias | a vencer | 25.480,14 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,7 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ORSI LOGISTICA LTDA13.872.662/0001-01 | 17,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.