FIDC · competência 07/2026
ZAB LEGACY FIDC DE
58.495.913/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 21.180.757,54 |
| 2025-04-30 | 25.678.183,97 |
| 2025-05-31 | 30.745.342,09 |
| 2025-06-30 | 31.436.227,38 |
| 2025-07-31 | 32.300.543,31 |
| 2025-08-31 | 33.045.983,66 |
| 2025-09-30 | 33.980.806,8 |
| 2025-10-31 | 44.910.176,68 |
| 2025-11-30 | 45.988.482,66 |
| 2025-12-31 | 47.280.826,75 |
| 2026-01-31 | 58.607.837,81 |
| 2026-02-28 | 59.952.485,8 |
| 2026-03-31 | 61.969.184,19 |
| 2026-04-30 | 63.527.636 |
| 2026-05-31 | 65.639.675,04 |
| 2026-06-30 | 67.329.914,84 |
| 2026-07-31 | 75.150.051,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.519,00 | R$ 75,2 mi | 2,73% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.094.339,74 |
| 30 dias | vencido | 12.414,76 |
| 60 dias | a vencer | 25.432.123,75 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 11.381.920,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.679.648,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 461.805,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 269.792,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.522.688,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.279.914,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 524.238,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 413.254,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 77,1 mi · vencido R$ 12 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA84.431.154/0001-28 | 56,7% |
| 2 | MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA84.431.154/0006-32 | 30,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.