FIDC · competência 07/2026
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FIDC FINANCEIROS RESPONSABILI
58.494.685/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 6.070.367,7 |
| 2025-03-31 | 8.383.143,03 |
| 2025-04-30 | 9.650.163,15 |
| 2025-05-31 | 10.818.539,79 |
| 2025-06-30 | 11.163.854,06 |
| 2025-07-31 | 13.267.765,66 |
| 2025-08-31 | 14.374.638,68 |
| 2025-09-30 | 14.824.333,34 |
| 2025-10-31 | 18.094.038,73 |
| 2025-11-30 | 21.525.161,62 |
| 2025-12-31 | 24.615.743,78 |
| 2026-01-31 | 2.800.591,97 |
| 2026-02-28 | 25.451.525,39 |
| 2026-03-31 | 25.795.169,87 |
| 2026-04-30 | 25.938.025,04 |
| 2026-05-31 | 26.040.197,88 |
| 2026-06-30 | 26.016.049,31 |
| 2026-07-31 | 26.929.906,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.556.742,35 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.014.862,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.865.483,08 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.314.414,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.188.757,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.226,03 | R$ 17,6 mi | 0,07% | 65,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.014,86 | R$ 1,0 mi | 0,00% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.262,41 | R$ 3,9 mi | 0,08% | 14,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.298,83 | R$ 1,3 mi | 0,09% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 875,94 | R$ 3,2 mi | -3,47% | 11,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.193.836,32 |
| 30 dias | vencido | 1.743.820,16 |
| 60 dias | a vencer | 3.652.112,05 |
| 60 dias | vencido | 1.327.712,58 |
| 90 dias | a vencer | 3.165.846,36 |
| 90 dias | vencido | 1.173.377,17 |
| 120 dias | a vencer | 2.717.255,61 |
| 120 dias | vencido | 1.047.353,47 |
| 150 dias | a vencer | 2.210.945,12 |
| 150 dias | vencido | 928.805,52 |
| 180 dias | a vencer | 1.838.547,42 |
| 180 dias | vencido | 889.907,97 |
| 360 dias | a vencer | 6.000.809,12 |
| 360 dias | vencido | 2.665.817,02 |
| 720 dias | a vencer | 2.463.358,48 |
| 720 dias | vencido | 390.390,16 |
| 1080 dias | a vencer | 222.358,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 184,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,5 mi · vencido R$ 10,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPIA EDUCACAO SECURITIZADORA S.A.44.946.561/0001-53 | 20,2% |
| 2 | PROVI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.32.390.384/0001-92 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | R$ 1.271,15 | R$ 1.271,21 | 6 | R$ 2,6 mi |