FIDC · competência 09/2026
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FIDC FINANCEIROS RESPONSABILI
58.494.685/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 6.070.367,7 |
| 2025-03-31 | 8.383.143,03 |
| 2025-04-30 | 9.650.163,15 |
| 2025-05-31 | 10.818.539,79 |
| 2025-06-30 | 11.163.854,06 |
| 2025-07-31 | 13.267.765,66 |
| 2025-08-31 | 14.374.638,68 |
| 2025-09-30 | 14.824.333,34 |
| 2025-10-31 | 18.094.038,73 |
| 2025-11-30 | 21.525.161,62 |
| 2025-12-31 | 24.615.743,78 |
| 2026-01-31 | 2.800.591,97 |
| 2026-02-28 | 25.451.525,39 |
| 2026-03-31 | 25.795.169,87 |
| 2026-04-30 | 25.938.025,04 |
| 2026-05-31 | 26.040.197,88 |
| 2026-06-30 | 26.016.049,31 |
| 2026-07-31 | 26.929.906,71 |
| 2026-08-31 | 26.987.311,15 |
| 2026-09-30 | 27.019.168,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.540.259,43 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.046.367,1 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.861.426,3 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.312.893,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.268.023,74 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.224,88 | R$ 17,5 mi | 0,07% | 64,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.046,37 | R$ 1,0 mi | 1,53% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.261,08 | R$ 3,9 mi | 0,08% | 14,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.297,33 | R$ 1,3 mi | 0,09% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 897,71 | R$ 3,3 mi | 0,06% | 12,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.032.008,35 |
| 30 dias | vencido | 1.731.701,3 |
| 60 dias | a vencer | 3.597.259,14 |
| 60 dias | vencido | 1.398.345,19 |
| 90 dias | a vencer | 3.009.474,86 |
| 90 dias | vencido | 1.243.298,49 |
| 120 dias | a vencer | 2.557.829,18 |
| 120 dias | vencido | 1.094.014,93 |
| 150 dias | a vencer | 2.195.006,39 |
| 150 dias | vencido | 996.592,9 |
| 180 dias | a vencer | 1.876.034,53 |
| 180 dias | vencido | 921.708,44 |
| 360 dias | a vencer | 6.058.768,1 |
| 360 dias | vencido | 3.755.565,03 |
| 720 dias | a vencer | 2.567.312,5 |
| 720 dias | vencido | 854.855,16 |
| 1080 dias | a vencer | 187.923,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 390,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,1 mi · vencido R$ 12,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPIA EDUCACAO SECURITIZADORA S.A.44.946.561/0001-53 | 35,1% |
| 2 | PROVI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.32.390.384/0001-92 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | R$ 1.271,15 | R$ 1.271,21 | 6 | R$ 2,6 mi |