FIDC · competência 07/2026
ARKAM I - FIDC
58.494.418/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 175.082.794,46 |
| 2025-01-31 | 175.871.125,54 |
| 2025-02-28 | 177.610.589,29 |
| 2025-03-31 | 179.313.659,21 |
| 2025-04-30 | 181.174.453,91 |
| 2025-05-31 | 183.221.145,43 |
| 2025-06-30 | 185.222.019,73 |
| 2025-07-31 | 187.578.745,3 |
| 2025-08-31 | 189.754.901,91 |
| 2025-09-30 | 192.063.692,81 |
| 2025-10-31 | 194.510.152,02 |
| 2025-11-30 | 196.549.767,01 |
| 2025-12-31 | 198.943.056,77 |
| 2026-01-31 | 201.254.673,16 |
| 2026-02-28 | 203.254.381,53 |
| 2026-03-31 | 205.720.431,18 |
| 2026-04-30 | 207.962.076,27 |
| 2026-05-31 | 210.164.214,18 |
| 2026-06-30 | 212.518.755,96 |
| 2026-07-31 | 215.107.450,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.231,54 | R$ 215,1 mi | 1,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 216.768.043,92 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 216,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LATICINIOS SAO VICENTE DE MINAS S.A86.454.741/0001-68 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.