FIDC · competência 07/2026
PÉRGAMO FIDC
58.493.475/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 8.010.000 |
| 2025-05-31 | 8.151.962,36 |
| 2025-06-30 | 8.281.307,27 |
| 2025-07-31 | 8.441.540,26 |
| 2025-08-31 | 8.415.986,69 |
| 2025-09-30 | 8.562.808,57 |
| 2025-10-31 | 8.718.970,39 |
| 2025-11-30 | 8.854.367,44 |
| 2025-12-31 | 9.006.736,92 |
| 2026-01-31 | 9.154.610,29 |
| 2026-02-28 | 9.287.611,45 |
| 2026-03-31 | 9.445.141,84 |
| 2026-04-30 | 9.590.194,58 |
| 2026-05-31 | 9.740.645,17 |
| 2026-06-30 | 9.880.932,9 |
| 2026-07-31 | 10.138.763,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.287,82 | R$ 10,1 mi | 2,61% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.006.647,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.