FIDC · competência 07/2026
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FIDC
58.488.141/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 53.593.870 |
| 2025-05-31 | 54.428.493,07 |
| 2025-06-30 | 55.227.567,71 |
| 2025-07-31 | 53.255.103,49 |
| 2025-08-31 | 54.083.009,37 |
| 2025-09-30 | 54.964.011,39 |
| 2025-10-31 | 53.225.290,02 |
| 2025-11-30 | 53.974.382,17 |
| 2025-12-31 | 54.856.425,63 |
| 2026-01-31 | 53.135.119,49 |
| 2026-02-28 | 53.847.507,2 |
| 2026-03-31 | 54.730.147,59 |
| 2026-04-30 | 53.075.591,93 |
| 2026-05-31 | 53.847.765,87 |
| 2026-06-30 | 54.666.545,02 |
| 2026-07-31 | 53.057.333,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.025.343,8799 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.031.989,7799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,04 | R$ 25,0 mi | 1,47% | 47,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.001,14 | R$ 28,0 mi | 1,69% | 52,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 53.079.400,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIV UP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA23.353.693/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 1.014,90 | R$ 1.014,90 | 2 | R$ 6,2 mi |
| 2026-08-26 | R$ 1.012,30 | R$ 1.012,35 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.009,61 | R$ 1.009,61 | 2 | R$ 1,1 mi |