FIDC · competência 09/2026
FIDC BB CONSÓRCIOS
58.486.398/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 19.576.654,45 |
| 2025-03-31 | 19.062.909,57 |
| 2025-04-30 | 18.603.433,23 |
| 2025-05-31 | 18.485.430,2 |
| 2025-06-30 | 18.440.263,03 |
| 2025-07-31 | 22.467.635,37 |
| 2025-08-31 | 26.546.761,62 |
| 2025-09-30 | 26.754.732,04 |
| 2025-10-31 | 28.207.954,73 |
| 2025-11-30 | 33.538.597,51 |
| 2025-12-31 | 40.508.156,39 |
| 2026-01-31 | 40.950.588,95 |
| 2026-02-28 | 41.397.608,14 |
| 2026-03-31 | 54.147.723,22 |
| 2026-04-30 | 54.561.634,32 |
| 2026-05-31 | 70.278.565,39 |
| 2026-06-30 | 71.042.998,84 |
| 2026-07-31 | 72.051.393,91 |
| 2026-08-31 | 72.663.253,54 |
| 2026-09-30 | 85.753.523,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 63.592.770,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.160.753,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.119,60 | R$ 63,6 mi | 1,12% | 74,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.108,04 | R$ 22,2 mi | 1,60% | 25,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.097,3 |
| 30 dias | vencido | 869,52 |
| 60 dias | a vencer | 222.624,99 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 735.898,93 |
| 90 dias | vencido | 13.560,85 |
| 120 dias | a vencer | 1.226.778,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 17.665,78 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.975.288,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.882.603,11 |
| 360 dias | vencido | 24.779,38 |
| 720 dias | a vencer | 21.127.094,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.971.696,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.952.036,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 73,1 mi · vencido R$ 39 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AVN TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZEM GERAL LTDA06.220.308/0001-29 | 0,0% |
| 2 | FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA10.608.207/0001-05 | 0,0% |
| 3 | LUME SERVICOS E ENGENHARIA LTDA14.599.466/0001-60 | 0,0% |
| 4 | TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA15.019.222/0001-23 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.