FIDC · competência 07/2026
BLIPS FIDC
58.482.694/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 10.004.356,72 |
| 2025-06-30 | 10.038.261,06 |
| 2025-07-31 | 30.027.775,28 |
| 2025-08-31 | 30.798.555,14 |
| 2025-09-30 | 40.204.513,99 |
| 2025-10-31 | 50.139.857 |
| 2025-11-30 | 59.826.289,88 |
| 2025-12-31 | 64.829.254,65 |
| 2026-01-31 | 65.364.200,37 |
| 2026-02-28 | 69.725.051,25 |
| 2026-03-31 | 75.051.269,92 |
| 2026-04-30 | 75.763.178,63 |
| 2026-05-31 | 76.173.365,08 |
| 2026-06-30 | 77.002.193,99 |
| 2026-07-31 | 77.830.710,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.789.934,94 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.580.527,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.460.248,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,55 | R$ 47,8 mi | 1,62% | 61,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.013,39 | R$ 9,6 mi | 1,93% | 12,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.054,69 | R$ 20,5 mi | 3,97% | 26,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 578.409,72 |
| 30 dias | vencido | 93.084,65 |
| 60 dias | a vencer | 566.752,79 |
| 60 dias | vencido | 17.441 |
| 90 dias | a vencer | 549.622,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 536.533,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 525.772,65 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 490.543,79 |
| 180 dias | vencido | 2.080,26 |
| 360 dias | a vencer | 2.397.934,25 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.910.598,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 485.929,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 75.675,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 113 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.976.748,59 |
| 30 dias | vencido | 541.821,36 |
| 60 dias | a vencer | 3.058.174,27 |
| 60 dias | vencido | 131.533,35 |
| 90 dias | a vencer | 2.968.630,49 |
| 90 dias | vencido | 32.347,74 |
| 120 dias | a vencer | 2.880.859,58 |
| 120 dias | vencido | 1.088 |
| 150 dias | a vencer | 2.804.543,46 |
| 150 dias | vencido | 1.088 |
| 180 dias | a vencer | 2.728.284,08 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.043.975,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 23.300.308,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.756.463,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.301.022,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 65,8 mi · vencido R$ 708 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BLIPS SOLUCOES EM ATIVOS LTDA35.914.008/0001-48 | 85,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.