FIDC · competência 09/2026
BLIPS FIDC
58.482.694/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 10.004.356,72 |
| 2025-06-30 | 10.038.261,06 |
| 2025-07-31 | 30.027.775,28 |
| 2025-08-31 | 30.798.555,14 |
| 2025-09-30 | 40.204.513,99 |
| 2025-10-31 | 50.139.857 |
| 2025-11-30 | 59.826.289,88 |
| 2025-12-31 | 64.829.254,65 |
| 2026-01-31 | 65.364.200,37 |
| 2026-02-28 | 69.725.051,25 |
| 2026-03-31 | 75.051.269,92 |
| 2026-04-30 | 75.763.178,63 |
| 2026-05-31 | 76.173.365,08 |
| 2026-06-30 | 77.002.193,99 |
| 2026-07-31 | 77.830.710,88 |
| 2026-08-31 | 79.280.562,71 |
| 2026-09-30 | 78.683.531,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.746.935,7699 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.562.570,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.374.025,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,64 | R$ 47,7 mi | 1,45% | 60,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.011,49 | R$ 9,6 mi | 1,73% | 12,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.101,80 | R$ 21,4 mi | -2,52% | 27,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 562.330,36 |
| 30 dias | vencido | 68.764,61 |
| 60 dias | a vencer | 545.915,53 |
| 60 dias | vencido | 20.889 |
| 90 dias | a vencer | 534.951,14 |
| 90 dias | vencido | 9.805 |
| 120 dias | a vencer | 504.866,13 |
| 120 dias | vencido | 2.700 |
| 150 dias | a vencer | 477.793,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 437.600,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.159.736,78 |
| 360 dias | vencido | 2.080,26 |
| 720 dias | a vencer | 1.407.803,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 453.919,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.925,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,1 mi · vencido R$ 104 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.052.006,5 |
| 30 dias | vencido | 527.561,15 |
| 60 dias | a vencer | 2.993.347,18 |
| 60 dias | vencido | 196.718,4 |
| 90 dias | a vencer | 2.923.072,71 |
| 90 dias | vencido | 83.734,21 |
| 120 dias | a vencer | 2.843.621,62 |
| 120 dias | vencido | 31.043,34 |
| 150 dias | a vencer | 2.775.179,22 |
| 150 dias | vencido | 4.808,97 |
| 180 dias | a vencer | 2.713.046,51 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.865.905,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 22.393.814,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.126.029,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 841.616,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 62,5 mi · vencido R$ 844 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BLIPS SOLUCOES EM ATIVOS LTDA35.914.008/0001-48 | 81,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.