FIDC · competência 07/2026
CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.479.927/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 457.937,72 |
| 2025-02-28 | 4.041.034,26 |
| 2025-03-31 | 9.475.124,53 |
| 2025-04-30 | 13.958.341,95 |
| 2025-05-31 | 18.320.866,08 |
| 2025-06-30 | 19.638.146,96 |
| 2025-07-31 | 19.858.030,9 |
| 2025-08-31 | 19.858.030,9 |
| 2025-09-30 | 20.679.985,87 |
| 2025-10-31 | 21.558.661,13 |
| 2025-11-30 | 22.932.171,18 |
| 2025-12-31 | 23.324.687,11 |
| 2026-01-31 | 22.265.824,52 |
| 2026-02-28 | 22.821.421,33 |
| 2026-03-31 | 22.938.879,36 |
| 2026-04-30 | 22.721.435,39 |
| 2026-05-31 | 21.932.819,95 |
| 2026-06-30 | 21.955.804,96 |
| 2026-07-31 | 22.038.011,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.067.264,02 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 268.265,47 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 49.810 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 370.000,02 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 6.688.098,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 41.181,53 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 2.336.451,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.216.941,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.121,20 | R$ 1,1 mi | 1,42% | 4,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.035,78 | R$ 268 mil | 1,62% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.028,88 | R$ 50 mil | 1,53% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.131,04 | R$ 370 mil | 1,53% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.141,10 | R$ 6,7 mi | 1,64% | 30,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.130,68 | R$ 41 mil | 1,64% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.143,09 | R$ 2,3 mi | 1,75% | 10,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 994,84 | R$ 11,2 mi | 1,23% | 50,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 462.526,41 |
| 30 dias | vencido | 150.667,29 |
| 60 dias | a vencer | 367.022,97 |
| 60 dias | vencido | 103.906,58 |
| 90 dias | a vencer | 427.866,66 |
| 90 dias | vencido | 42.348,01 |
| 120 dias | a vencer | 411.339,91 |
| 120 dias | vencido | 33.255,45 |
| 150 dias | a vencer | 398.305,56 |
| 150 dias | vencido | 27.827,19 |
| 180 dias | a vencer | 386.664,44 |
| 180 dias | vencido | 21.888,23 |
| 360 dias | a vencer | 2.139.196,64 |
| 360 dias | vencido | 54.520,17 |
| 720 dias | a vencer | 3.721.230,99 |
| 720 dias | vencido | 184,12 |
| 1080 dias | a vencer | 3.097.878,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.408.278,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,8 mi · vencido R$ 435 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.