FIDC · competência 09/2026
CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.479.927/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 457.937,72 |
| 2025-02-28 | 4.041.034,26 |
| 2025-03-31 | 9.475.124,53 |
| 2025-04-30 | 13.958.341,95 |
| 2025-05-31 | 18.320.866,08 |
| 2025-06-30 | 19.638.146,96 |
| 2025-07-31 | 19.858.030,9 |
| 2025-08-31 | 19.858.030,9 |
| 2025-09-30 | 20.679.985,87 |
| 2025-10-31 | 21.558.661,13 |
| 2025-11-30 | 22.932.171,18 |
| 2025-12-31 | 23.324.687,11 |
| 2026-01-31 | 22.265.824,52 |
| 2026-02-28 | 22.821.421,33 |
| 2026-03-31 | 22.938.879,36 |
| 2026-04-30 | 22.721.435,39 |
| 2026-05-31 | 21.932.819,95 |
| 2026-06-30 | 21.955.804,96 |
| 2026-07-31 | 22.038.011,99 |
| 2026-08-31 | 21.840.110,48 |
| 2026-09-30 | 21.935.384,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.067.264,03 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 276.154,69 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 201.428,67 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 370.000,02 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 6.688.099,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 42.426,26 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 2.306.944,94 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.983.066,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.150,54 | R$ 1,1 mi | 1,29% | 4,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.066,24 | R$ 276 mil | 1,45% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.057,89 | R$ 201 mil | 1,40% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.162,93 | R$ 370 mil | 1,39% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.175,59 | R$ 6,7 mi | 1,49% | 30,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.164,86 | R$ 42 mil | 1,50% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.179,50 | R$ 2,3 mi | 1,57% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.044,69 | R$ 11,0 mi | -0,75% | 50,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 506.877,77 |
| 30 dias | vencido | 118.239,14 |
| 60 dias | a vencer | 370.779,05 |
| 60 dias | vencido | 111.802,32 |
| 90 dias | a vencer | 433.795,22 |
| 90 dias | vencido | 66.902,4 |
| 120 dias | a vencer | 419.102,28 |
| 120 dias | vencido | 58.294,8 |
| 150 dias | a vencer | 406.091,96 |
| 150 dias | vencido | 32.881,52 |
| 180 dias | a vencer | 395.720,95 |
| 180 dias | vencido | 27.965,5 |
| 360 dias | a vencer | 2.192.342,06 |
| 360 dias | vencido | 80.441,62 |
| 720 dias | a vencer | 3.566.824,49 |
| 720 dias | vencido | 6.455,7 |
| 1080 dias | a vencer | 3.407.051,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.124.960,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,8 mi · vencido R$ 503 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.