FIDC · competência 09/2026
VARYAGI II FIDC CONSIGNADO PÚBLICO
58.479.412/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 114.618,35 |
| 2025-02-28 | 98.679,34 |
| 2025-03-31 | 85.073,12 |
| 2025-04-30 | 69.485,75 |
| 2025-05-31 | 2.590.780,34 |
| 2025-06-30 | 25.219.612,87 |
| 2025-07-31 | 34.430.117,99 |
| 2025-08-31 | 38.742.191,15 |
| 2025-09-30 | 44.183.215,29 |
| 2025-10-31 | 45.028.571,97 |
| 2025-11-30 | 45.759.839,99 |
| 2025-12-31 | 46.480.553,71 |
| 2026-01-31 | 46.996.156,04 |
| 2026-02-28 | 47.856.351,64 |
| 2026-03-31 | 48.723.206,61 |
| 2026-04-30 | 49.577.333,46 |
| 2026-05-31 | 50.242.431,69 |
| 2026-06-30 | 43.480.055,68 |
| 2026-07-31 | 42.237.175,92 |
| 2026-08-31 | 42.531.637,04 |
| 2026-09-30 | 42.099.584,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.405.900,5299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.783.337,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.910.345,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 995,48 | R$ 24,4 mi | 1,36% | 58,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.015,14 | R$ 14,8 mi | 1,48% | 35,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 477,48 | R$ 2,9 mi | -3,45% | 6,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.043.941,51 |
| 30 dias | vencido | 70.265,6 |
| 60 dias | a vencer | 919.604,38 |
| 60 dias | vencido | 51.824,09 |
| 90 dias | a vencer | 995.541,97 |
| 90 dias | vencido | 38.636,18 |
| 120 dias | a vencer | 964.454,81 |
| 120 dias | vencido | 29.162,32 |
| 150 dias | a vencer | 975.230,39 |
| 150 dias | vencido | 25.031,07 |
| 180 dias | a vencer | 924.851,93 |
| 180 dias | vencido | 19.080,37 |
| 360 dias | a vencer | 5.217.631,5 |
| 360 dias | vencido | 11.009,39 |
| 720 dias | a vencer | 8.175.790,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.984.259,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.695.834,83 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,9 mi · vencido R$ 245 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | R$ 987,06 | R$ 987,08 | 2 | R$ 800 mil |