FIDC · competência 09/2026
SAGA FIDC CRÉDITO PRIVADO
58.476.088/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 154.242.747,43 |
| 2025-03-31 | 155.694.696,24 |
| 2025-04-30 | 154.635.263,96 |
| 2025-05-31 | 156.391.633,34 |
| 2025-06-30 | 158.136.006,67 |
| 2025-07-31 | 156.401.385,46 |
| 2025-08-31 | 158.262.960,93 |
| 2025-09-30 | 160.370.819,67 |
| 2025-10-31 | 158.423.821,99 |
| 2025-11-30 | 160.144.558,92 |
| 2025-12-31 | 162.172.308,35 |
| 2026-01-31 | 160.581.860,82 |
| 2026-02-28 | 162.421.052,44 |
| 2026-03-31 | 164.862.620,5 |
| 2026-04-30 | 163.202.275,45 |
| 2026-05-31 | 165.270.005,59 |
| 2026-06-30 | 167.604.412,23 |
| 2026-07-31 | 166.274.150,46 |
| 2026-08-31 | 168.578.666,71 |
| 2026-09-30 | 170.733.415,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 102.852.270,449 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 67.881.145,04 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.028,52 | R$ 102,9 mi | 1,20% | 60,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.341,11 | R$ 67,9 mi | 1,39% | 39,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 170.497.428,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 170,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.