FIDC · competência 07/2026
Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.475.489/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 3.378.621,75 |
| 2025-03-31 | 7.823.909,52 |
| 2025-04-30 | 9.501.777,03 |
| 2025-05-31 | 17.781.621,98 |
| 2025-06-30 | 23.248.031,27 |
| 2025-07-31 | 23.858.017,98 |
| 2025-08-31 | 25.526.871,43 |
| 2025-09-30 | 25.848.535,11 |
| 2025-10-31 | 33.406.584,06 |
| 2025-11-30 | 36.190.867,08 |
| 2025-12-31 | 34.957.234,91 |
| 2026-01-31 | 35.720.554,03 |
| 2026-02-28 | 33.091.455,89 |
| 2026-03-31 | 33.545.362,05 |
| 2026-04-30 | 33.446.370,43 |
| 2026-05-31 | 32.826.886,74 |
| 2026-06-30 | 29.745.265,41 |
| 2026-07-31 | 25.256.687,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 679.710,72 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.558.305,62 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.253,42 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 6.237.180,83 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 471.102,15 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 2.407.010,19 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 3.651.645,65 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.438.309,69 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.812.169,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.029,34 | R$ 680 mil | 1,34% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.257,87 | R$ 6,6 mi | 1,46% | 26,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.071,30 | R$ 1 mil | 1,26% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.282,82 | R$ 6,2 mi | 1,58% | 24,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.334,15 | R$ 471 mil | 1,83% | 1,9% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.203,58 | R$ 2,4 mi | 1,64% | 9,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.176,66 | R$ 3,7 mi | 1,58% | 14,5% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.306,04 | R$ 2,4 mi | 2,03% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.401,04 | R$ 2,8 mi | -24,75% | 11,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.410.842,13 |
| 30 dias | vencido | 954.653,09 |
| 60 dias | a vencer | 3.327.779,27 |
| 60 dias | vencido | 4.655.402,58 |
| 90 dias | a vencer | 672.019,37 |
| 90 dias | vencido | 1.905.287,05 |
| 120 dias | a vencer | 432.751,96 |
| 120 dias | vencido | 8.709,71 |
| 150 dias | a vencer | 202.821,17 |
| 150 dias | vencido | 542.702,1 |
| 180 dias | a vencer | 140.153,08 |
| 180 dias | vencido | 2.550.199,43 |
| 360 dias | a vencer | 524.986,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,7 mi · vencido R$ 10,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NELSON HEUSI LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA09.211.360/0001-07 | 43,0% |
| 2 | FIOS BEM BRASIL LTDA20.432.216/0001-33 | 25,0% |
| 3 | SCHAEFER LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA45.544.609/0001-60 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.