FIDC · competência 09/2026
Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.475.489/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 3.378.621,75 |
| 2025-03-31 | 7.823.909,52 |
| 2025-04-30 | 9.501.777,03 |
| 2025-05-31 | 17.781.621,98 |
| 2025-06-30 | 23.248.031,27 |
| 2025-07-31 | 23.858.017,98 |
| 2025-08-31 | 25.526.871,43 |
| 2025-09-30 | 25.848.535,11 |
| 2025-10-31 | 33.406.584,06 |
| 2025-11-30 | 36.190.867,08 |
| 2025-12-31 | 34.957.234,91 |
| 2026-01-31 | 35.720.554,03 |
| 2026-02-28 | 33.091.455,89 |
| 2026-03-31 | 33.545.362,05 |
| 2026-04-30 | 33.446.370,43 |
| 2026-05-31 | 32.826.886,74 |
| 2026-06-30 | 29.745.265,41 |
| 2026-07-31 | 25.256.687,32 |
| 2026-08-31 | 29.578.738,78 |
| 2026-09-30 | 31.110.753,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 1.114.132,49 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 1.715.237,99 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.878.894,33 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 6.170.259,16 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 470.302,65 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 2.678.986,24 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 3.915.407,59 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.892.184,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.054,93 | R$ 1,1 mi | 1,19% | 3,6% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.020,28 | R$ 1,7 mi | 1,08% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.292,58 | R$ 6,9 mi | 1,30% | 22,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.320,50 | R$ 6,2 mi | 1,41% | 19,8% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.378,17 | R$ 470 mil | 1,63% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.239,27 | R$ 2,7 mi | 1,46% | 8,6% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.210,24 | R$ 3,9 mi | 1,41% | 12,6% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.354,62 | R$ 2,9 mi | 1,87% | 9,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -2,42% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.397.256,76 |
| 30 dias | vencido | 706.755,31 |
| 60 dias | a vencer | 2.540.231,89 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.884.491,98 |
| 90 dias | vencido | 43.413,04 |
| 120 dias | a vencer | 874.207,85 |
| 120 dias | vencido | 8.861,65 |
| 150 dias | a vencer | 359.301,87 |
| 150 dias | vencido | 38.482,9 |
| 180 dias | a vencer | 186.859,7 |
| 180 dias | vencido | 8.709,71 |
| 360 dias | a vencer | 310.376,18 |
| 360 dias | vencido | 362.095,2 |
Total a vencer R$ 20,6 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.429.764,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NELSON HEUSI LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA09.211.360/0001-07 | 45,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.