FIDC · competência 07/2026
FIDC PEGCARD DE
58.458.737/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 4.217.214,99 |
| 2025-12-31 | 5.282.843,57 |
| 2026-01-31 | 5.831.717,65 |
| 2026-02-28 | 19.097.795,88 |
| 2026-03-31 | 28.254.251,16 |
| 2026-04-30 | 30.439.864,52 |
| 2026-05-31 | 52.314.470,94 |
| 2026-06-30 | 54.935.539,58 |
| 2026-07-31 | 55.676.850,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 42.414.709,1999 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 509.439,4 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.360.195,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.235.045,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.130,59 | R$ 42,4 mi | 1,67% | 76,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.018,86 | R$ 509 mil | 1,67% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.069,62 | R$ 7,4 mi | 1,84% | 13,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 871,21 | R$ 5,2 mi | -6,89% | 9,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.743.086,23 |
| 30 dias | vencido | 1.214.378,03 |
| 60 dias | a vencer | 1.707.435,11 |
| 60 dias | vencido | 254.624,98 |
| 90 dias | a vencer | 1.634.322,74 |
| 90 dias | vencido | 232.029,13 |
| 120 dias | a vencer | 1.561.693,9 |
| 120 dias | vencido | 53.840,2 |
| 150 dias | a vencer | 1.494.631,87 |
| 150 dias | vencido | 27.939,58 |
| 180 dias | a vencer | 1.428.912,21 |
| 180 dias | vencido | 20.111,77 |
| 360 dias | a vencer | 7.216.656,63 |
| 360 dias | vencido | 33.369,25 |
| 720 dias | a vencer | 9.977.538,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.580.333,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.873.678,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,2 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 27,2% |
| 2 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 21,3% |
| 3 | ATIVOS JUDICIAIS PEC - I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E DE RESP LIMITADA43.946.439/0001-14 | 11,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 1.148,43 | R$ 1.148,43 | 14 | R$ 101 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.147,61 | R$ 1.147,61 | 4 | R$ 62 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.145,98 | R$ 1.145,98 | 7 | R$ 78 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.145,17 | R$ 1.145,17 | 3 | R$ 5 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.144,36 | R$ 1.144,36 | 3 | R$ 27 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.143,54 | R$ 1.143,54 | 4 | R$ 30 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.141,92 | R$ 1.141,92 | 18 | R$ 336 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.139,49 | R$ 1.139,49 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-08-13 | R$ 1.137,87 | R$ 1.137,87 | 10 | R$ 66 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.137,07 | R$ 1.137,07 | 4 | R$ 14 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.133,51 | R$ 1.134,65 | 6 | R$ 43 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.133,84 | R$ 1.133,84 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.131,90 | R$ 1.133,03 | 4 | R$ 11 mil |
| 2026-08-04 | R$ 1.131,08 | R$ 1.132,21 | 4 | R$ 11 mil |
| 2026-07-27 | R$ 1.126,21 | R$ 1.127,34 | 2 | R$ 16 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.126,53 | R$ 1.126,53 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-07-13 | R$ 1.118,15 | R$ 1.119,27 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.117,34 | R$ 1.118,46 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.114,94 | R$ 1.116,05 | 6 | R$ 7 mil |
| 2026-07-03 | R$ 1.113,34 | R$ 1.114,45 | 2 | R$ 16 mil |