FIDC · competência 09/2026
FIDC PEGCARD DE
58.458.737/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 4.217.214,99 |
| 2025-12-31 | 5.282.843,57 |
| 2026-01-31 | 5.831.717,65 |
| 2026-02-28 | 19.097.795,88 |
| 2026-03-31 | 28.254.251,16 |
| 2026-04-30 | 30.439.864,52 |
| 2026-05-31 | 52.314.470,94 |
| 2026-06-30 | 54.935.539,58 |
| 2026-07-31 | 55.676.850,23 |
| 2026-08-31 | 68.604.336,37 |
| 2026-09-30 | 69.936.013,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 53.887.108,2598 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.023.994,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.965.030,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.215.652,55 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.164,76 | R$ 53,9 mi | 1,49% | 77,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.049,66 | R$ 1,0 mi | 1,49% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.105,42 | R$ 6,0 mi | 1,65% | 8,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.184,40 | R$ 7,2 mi | -1,31% | 10,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.969.100,57 |
| 30 dias | vencido | 1.393.750,83 |
| 60 dias | a vencer | 1.898.364,37 |
| 60 dias | vencido | 385.506,56 |
| 90 dias | a vencer | 1.816.290,99 |
| 90 dias | vencido | 198.247,86 |
| 120 dias | a vencer | 1.735.977,38 |
| 120 dias | vencido | 106.960,38 |
| 150 dias | a vencer | 1.658.749,23 |
| 150 dias | vencido | 84.965,19 |
| 180 dias | a vencer | 1.590.842,61 |
| 180 dias | vencido | 28.792,35 |
| 360 dias | a vencer | 7.991.210,34 |
| 360 dias | vencido | 41.968,45 |
| 720 dias | a vencer | 11.018.880,06 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.019.784,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.506.607,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,2 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 22,2% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 21,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.176,25 | R$ 1.176,25 | 3 | R$ 16 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.173,78 | R$ 1.173,78 | 4 | R$ 26 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.172,96 | R$ 1.172,96 | 74 | R$ 1,8 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1.172,14 | R$ 1.172,14 | 2 | R$ 145 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.162,37 | R$ 1.162,43 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-09-21 | R$ 1.159,06 | R$ 1.159,06 | 2 | R$ 9 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.157,43 | R$ 1.157,43 | 54 | R$ 295 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.155,79 | R$ 1.155,79 | 2 | R$ 7 mil |
| 2026-09-14 | R$ 1.154,97 | R$ 1.154,97 | 3 | R$ 37 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.154,15 | R$ 1.154,15 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.153,33 | R$ 1.153,33 | 2 | R$ 42 mil |
| 2026-09-09 | R$ 1.152,51 | R$ 1.152,51 | 15 | R$ 111 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.150,88 | R$ 1.150,88 | 5 | R$ 39 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.148,43 | R$ 1.148,43 | 14 | R$ 101 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.147,61 | R$ 1.147,61 | 4 | R$ 62 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.145,98 | R$ 1.145,98 | 7 | R$ 78 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.145,17 | R$ 1.145,17 | 3 | R$ 5 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.144,36 | R$ 1.144,36 | 3 | R$ 27 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.143,54 | R$ 1.143,54 | 4 | R$ 30 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.141,92 | R$ 1.141,92 | 18 | R$ 336 mil |