FIDC · competência 07/2026
MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC
58.458.416/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 55.904.851,61 |
| 2025-05-31 | 205.606.147,91 |
| 2025-06-30 | 304.840.112,06 |
| 2025-07-31 | 516.746.883,21 |
| 2025-08-31 | 531.632.637,09 |
| 2025-09-30 | 641.879.516,64 |
| 2025-10-31 | 684.396.596,82 |
| 2025-11-30 | 691.264.739,29 |
| 2025-12-31 | 696.671.081,49 |
| 2026-01-31 | 706.233.535,98 |
| 2026-02-28 | 704.176.733,49 |
| 2026-03-31 | 712.207.269,92 |
| 2026-04-30 | 708.012.884,74 |
| 2026-05-31 | 442.207.918,96 |
| 2026-06-30 | 387.756.518,91 |
| 2026-07-31 | 323.186.975,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 128.671.633,57 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 105.831.962,9577 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 68.313.122,29 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.370.257,0302 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 552,64 | R$ 128,7 mi | 1,68% | 39,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 533,00 | R$ 105,8 mi | 1,69% | 32,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 565,82 | R$ 68,3 mi | 1,85% | 21,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 438,21 | R$ 20,4 mi | -40,30% | 6,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.504.640,65 |
| 30 dias | vencido | 16.655.011,4 |
| 60 dias | a vencer | 36.236.914,39 |
| 60 dias | vencido | 16.920.829,54 |
| 90 dias | a vencer | 32.621.396,79 |
| 90 dias | vencido | 16.392.364,54 |
| 120 dias | a vencer | 28.992.463,25 |
| 120 dias | vencido | 15.810.258,87 |
| 150 dias | a vencer | 26.085.520,48 |
| 150 dias | vencido | 16.971.243,77 |
| 180 dias | a vencer | 21.240.342,2 |
| 180 dias | vencido | 12.654.406,43 |
| 360 dias | a vencer | 80.011.363,7 |
| 360 dias | vencido | 32.402.384,46 |
| 720 dias | a vencer | 42.031.415,63 |
| 720 dias | vencido | 550.350,08 |
| 1080 dias | a vencer | 3.263.413,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 419.053,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 310,4 mi · vencido R$ 128,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 525,28 | R$ 525,28 | 9 | R$ 106,4 mi |
| 2026-09-03 | R$ 461,29 | R$ 461,29 | 22 | R$ 114,8 mi |
| 2026-09-03 | R$ 445,22 | R$ 445,22 | 2 | R$ 176,8 mi |
| 2026-08-28 | R$ 452,60 | R$ 452,60 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-08-21 | R$ 513,47 | R$ 513,45 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-07-24 | R$ 550,87 | R$ 550,88 | 4 | R$ 992 mil |
| 2026-07-16 | R$ 548,75 | R$ 548,76 | 2 | R$ 56 mil |
| 2026-06-26 | R$ 649,24 | R$ 649,28 | 4 | R$ 2,7 mi |
| 2026-06-23 | R$ 647,99 | R$ 648,01 | 2 | R$ 78 mil |