FIDC · competência 09/2026
MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC
58.458.416/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 55.904.851,61 |
| 2025-05-31 | 205.606.147,91 |
| 2025-06-30 | 304.840.112,06 |
| 2025-07-31 | 516.746.883,21 |
| 2025-08-31 | 531.632.637,09 |
| 2025-09-30 | 641.879.516,64 |
| 2025-10-31 | 684.396.596,82 |
| 2025-11-30 | 691.264.739,29 |
| 2025-12-31 | 696.671.081,49 |
| 2026-01-31 | 706.233.535,98 |
| 2026-02-28 | 704.176.733,49 |
| 2026-03-31 | 712.207.269,92 |
| 2026-04-30 | 708.012.884,74 |
| 2026-05-31 | 442.207.918,96 |
| 2026-06-30 | 387.756.518,91 |
| 2026-07-31 | 323.186.975,85 |
| 2026-08-31 | 274.708.542,4 |
| 2026-09-30 | 275.389.986,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 106.861.590,1993 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 87.893.280,5008 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 63.182.104,6495 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.453.011,1599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 458,97 | R$ 106,9 mi | 1,33% | 38,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 442,65 | R$ 87,9 mi | 1,33% | 31,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 523,32 | R$ 63,2 mi | 1,49% | 22,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 375,45 | R$ 17,5 mi | -13,84% | 6,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.955.543,31 |
| 30 dias | vencido | 16.156.501,29 |
| 60 dias | a vencer | 26.675.338,24 |
| 60 dias | vencido | 14.353.464,41 |
| 90 dias | a vencer | 24.130.362,19 |
| 90 dias | vencido | 13.629.280,54 |
| 120 dias | a vencer | 19.932.613,06 |
| 120 dias | vencido | 15.180.737,35 |
| 150 dias | a vencer | 16.474.343,24 |
| 150 dias | vencido | 13.984.177,29 |
| 180 dias | a vencer | 13.873.894,29 |
| 180 dias | vencido | 12.662.344,47 |
| 360 dias | a vencer | 60.491.187,38 |
| 360 dias | vencido | 46.073.749,07 |
| 720 dias | a vencer | 24.825.391,77 |
| 720 dias | vencido | 3.540.062,47 |
| 1080 dias | a vencer | 2.985.703,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 374.062,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 219,7 mi · vencido R$ 135,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 468,37 | R$ 468,37 | 2 | R$ 53 mil |
| 2026-10-08 | R$ 468,10 | R$ 468,10 | 2 | R$ 7,4 mi |
| 2026-09-11 | R$ 462,40 | R$ 462,40 | 1 | R$ 7,3 mi |
| 2026-09-10 | R$ 462,40 | R$ 462,40 | 1 | R$ 7,3 mi |
| 2026-09-09 | R$ 462,11 | R$ 462,11 | 8 | R$ 5,5 mi |
| 2026-09-09 | R$ 526,32 | R$ 526,32 | 2 | R$ 497 mil |
| 2026-09-08 | R$ 525,95 | R$ 525,95 | 6 | R$ 20,0 mi |
| 2026-09-04 | R$ 461,57 | R$ 461,57 | 22 | R$ 22,3 mi |
| 2026-09-03 | R$ 461,29 | R$ 461,29 | 22 | R$ 114,8 mi |
| 2026-09-03 | R$ 525,28 | R$ 525,28 | 9 | R$ 106,4 mi |
| 2026-08-28 | R$ 452,60 | R$ 452,60 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-08-21 | R$ 513,47 | R$ 513,45 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-07-24 | R$ 550,87 | R$ 550,88 | 4 | R$ 992 mil |
| 2026-07-16 | R$ 548,75 | R$ 548,76 | 2 | R$ 56 mil |
| 2026-06-26 | R$ 649,24 | R$ 649,28 | 4 | R$ 2,7 mi |
| 2026-06-23 | R$ 647,99 | R$ 648,01 | 2 | R$ 78 mil |