FIDC · competência 07/2026
BANQI II FIDC
58.442.027/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 500.010,78 |
| 2025-03-31 | 474.042,58 |
| 2025-04-30 | 1.431.530,77 |
| 2025-05-31 | 1.412.433,78 |
| 2025-06-30 | 5.500.989,73 |
| 2025-07-31 | 7.463.413,72 |
| 2025-08-31 | 3.379.050,72 |
| 2025-09-30 | 3.533.026,34 |
| 2025-10-31 | 29.986.613,92 |
| 2025-11-30 | 32.355.005,34 |
| 2025-12-31 | 47.749.203,65 |
| 2026-01-31 | 47.924.251,07 |
| 2026-02-28 | 49.103.888,03 |
| 2026-03-31 | 52.229.930,38 |
| 2026-04-30 | 55.394.136,13 |
| 2026-05-31 | 67.171.401,07 |
| 2026-06-30 | 111.639.253,06 |
| 2026-07-31 | 140.968.596,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 477,31 | R$ 141,0 mi | 5,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.723.171,73 |
| 30 dias | vencido | 5.137.751,47 |
| 60 dias | a vencer | 21.367.193,09 |
| 60 dias | vencido | 793.747,29 |
| 90 dias | a vencer | 14.314.929,69 |
| 90 dias | vencido | 428.588,46 |
| 120 dias | a vencer | 15.217.587,68 |
| 120 dias | vencido | 346.102,77 |
| 150 dias | a vencer | 9.068.912,4 |
| 150 dias | vencido | 277.760,92 |
| 180 dias | a vencer | 8.927.527,13 |
| 180 dias | vencido | 250.280,49 |
| 360 dias | a vencer | 15.126.806,29 |
| 360 dias | vencido | 361.844,73 |
| 720 dias | a vencer | 877.256,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 108,6 mi · vencido R$ 7,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANQI SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.43.167.610/0001-97 | 0,7% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.