FIDC · competência 07/2026
CVPAR NC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.426.775/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 7.106.410,08 |
| 2025-02-28 | 7.222.007,33 |
| 2025-03-31 | 27.510.934,85 |
| 2025-04-30 | 27.949.403,18 |
| 2025-05-31 | 28.441.830,69 |
| 2025-06-30 | 28.920.586,31 |
| 2025-07-31 | 29.459.522,83 |
| 2025-08-31 | 29.959.250,82 |
| 2025-09-30 | 30.505.016,03 |
| 2025-10-31 | 31.075.609,15 |
| 2025-11-30 | 31.576.190,42 |
| 2025-12-31 | 38.152.450,44 |
| 2026-01-31 | 45.892.795,57 |
| 2026-02-28 | 46.636.353,21 |
| 2026-03-31 | 49.489.520,24 |
| 2026-04-30 | 50.300.718,81 |
| 2026-05-31 | 51.122.458,8 |
| 2026-06-30 | 51.990.254,18 |
| 2026-07-31 | 52.907.946,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.315.106,87 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 14.290.518,11 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.302.321,1901 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.265,76 | R$ 25,3 mi | 1,53% | 47,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.113,69 | R$ 14,3 mi | 1,58% | 27,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.411,58 | R$ 13,3 mi | 1,91% | 25,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 36.248.783,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.699.399,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CVSEG PARTICIPACOES LTDA56.306.071/0001-71 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.