FIDC · competência 09/2026
TECNOMYL III FIDC - AGRONEGÓCIO
58.396.668/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 151.105.688,62 |
| 2025-02-28 | 153.418.645,58 |
| 2025-03-31 | 156.462.958,45 |
| 2025-04-30 | 158.802.319,6 |
| 2025-05-31 | 161.665.871,43 |
| 2025-06-30 | 164.337.006,31 |
| 2025-07-31 | 155.872.402,84 |
| 2025-08-31 | 158.596.956,18 |
| 2025-09-30 | 161.242.352,69 |
| 2025-10-31 | 164.101.537,35 |
| 2025-11-30 | 166.401.152,92 |
| 2025-12-31 | 169.162.443,01 |
| 2026-01-31 | 158.897.944,29 |
| 2026-02-28 | 155.008.672,22 |
| 2026-03-31 | 158.060.421,4 |
| 2026-04-30 | 160.475.645,18 |
| 2026-05-31 | 162.268.548,96 |
| 2026-06-30 | 161.719.439,49 |
| 2026-07-31 | 155.369.643,32 |
| 2026-08-31 | 158.230.661,61 |
| 2026-09-30 | 160.253.807,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 131.840.930,0395 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.602.947,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.809.930,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.034,66 | R$ 131,8 mi | 1,32% | 82,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.040,20 | R$ 15,6 mi | 1,59% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.563,48 | R$ 12,8 mi | 0,44% | 8,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.415.873,02 |
| 30 dias | vencido | 10.382.772,82 |
| 60 dias | a vencer | 10.827.611,26 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.694.943,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.017.579,89 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.078.898,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.986.098,49 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 66.919.337,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 106,9 mi · vencido R$ 10,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA05.280.269/0001-92 | 73,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | R$ 1.016,01 | R$ 1.016,02 | 2 | R$ 1,1 mi |