FIDC · competência 07/2026
TECNOMYL III FIDC - AGRONEGÓCIO
58.396.668/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 151.105.688,62 |
| 2025-02-28 | 153.418.645,58 |
| 2025-03-31 | 156.462.958,45 |
| 2025-04-30 | 158.802.319,6 |
| 2025-05-31 | 161.665.871,43 |
| 2025-06-30 | 164.337.006,31 |
| 2025-07-31 | 155.872.402,84 |
| 2025-08-31 | 158.596.956,18 |
| 2025-09-30 | 161.242.352,69 |
| 2025-10-31 | 164.101.537,35 |
| 2025-11-30 | 166.401.152,92 |
| 2025-12-31 | 169.162.443,01 |
| 2026-01-31 | 158.897.944,29 |
| 2026-02-28 | 155.008.672,22 |
| 2026-03-31 | 158.060.421,4 |
| 2026-04-30 | 160.475.645,18 |
| 2026-05-31 | 162.268.548,96 |
| 2026-06-30 | 161.719.439,49 |
| 2026-07-31 | 155.369.643,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 128.404.247,6742 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.115.302,69 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.850.092,9599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,69 | R$ 128,4 mi | 1,48% | 82,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.007,69 | R$ 15,1 mi | 1,78% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.446,33 | R$ 11,9 mi | 43,80% | 7,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.277.819,34 |
| 30 dias | vencido | 2.327.974,41 |
| 60 dias | a vencer | 41.511.739,05 |
| 60 dias | vencido | 1.273.500 |
| 90 dias | a vencer | 10.867.570,79 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.281.301,65 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.997.572,75 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 698.419,06 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 28.217.404,49 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 111,9 mi · vencido R$ 3,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA05.280.269/0001-92 | 74,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | R$ 1.016,01 | R$ 1.016,02 | 2 | R$ 1,1 mi |