FIDC · competência 09/2026
MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE
58.376.702/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 53.584.039,16 |
| 2025-01-31 | 54.333.665,7 |
| 2025-02-28 | 90.660.244,69 |
| 2025-03-31 | 99.083.927,58 |
| 2025-04-30 | 109.397.030,49 |
| 2025-05-31 | 110.467.303,98 |
| 2025-06-30 | 109.542.757,1 |
| 2025-07-31 | 106.519.625,3 |
| 2025-08-31 | 102.488.207,72 |
| 2025-09-30 | 105.123.778,9 |
| 2025-10-31 | 100.819.095,55 |
| 2025-11-30 | 99.667.861,23 |
| 2025-12-31 | 91.862.656,93 |
| 2026-01-31 | 78.041.734,24 |
| 2026-02-28 | 73.513.786,84 |
| 2026-03-31 | 74.870.462,11 |
| 2026-04-30 | 72.792.793,95 |
| 2026-05-31 | 70.708.691,42 |
| 2026-06-30 | 68.648.249,14 |
| 2026-07-31 | 67.088.827,58 |
| 2026-08-31 | 65.029.560,54 |
| 2026-09-30 | 62.474.466,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 62.474.466,8996 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 764,69 | R$ 62,5 mi | -4,15% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 100,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.477.949,24 |
| 30 dias | vencido | 1.216.140,32 |
| 60 dias | a vencer | 2.337.074,27 |
| 60 dias | vencido | 821.158,11 |
| 90 dias | a vencer | 2.313.587,91 |
| 90 dias | vencido | 845.279,59 |
| 120 dias | a vencer | 2.212.522,18 |
| 120 dias | vencido | 1.020.728,71 |
| 150 dias | a vencer | 2.140.763,97 |
| 150 dias | vencido | 863.291,09 |
| 180 dias | a vencer | 1.891.446,04 |
| 180 dias | vencido | 744.252,41 |
| 360 dias | a vencer | 8.959.086,64 |
| 360 dias | vencido | 2.215.067,49 |
| 720 dias | a vencer | 7.168.966,66 |
| 720 dias | vencido | 19.152,47 |
| 1080 dias | a vencer | 340.400,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,8 mi · vencido R$ 7,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEDSYSTEMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA05.273.422/0001-54 | 60,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.