FIDC · competência 07/2026
ROCK AX FIDC
58.363.671/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 26.606.931,68 |
| 2025-05-31 | 28.841.139,95 |
| 2025-06-30 | 29.914.013,29 |
| 2025-07-31 | 31.166.236,43 |
| 2025-08-31 | 32.241.498,4 |
| 2025-09-30 | 32.838.854,75 |
| 2025-10-31 | 34.822.164,15 |
| 2025-11-30 | 35.994.720,83 |
| 2025-12-31 | 37.342.228,23 |
| 2026-01-31 | 38.766.084,95 |
| 2026-02-28 | 39.993.203,81 |
| 2026-03-31 | 41.490.268,04 |
| 2026-04-30 | 42.881.841,2 |
| 2026-05-31 | 44.489.719,92 |
| 2026-06-30 | 46.092.085,96 |
| 2026-07-31 | 47.863.761,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.773,07 | R$ 47,9 mi | 3,84% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.732.333,55 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.829.716,93 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.035.021,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.873.493,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.499.799,96 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.982.879,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.057.870,8 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.206.477,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.998.072,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.652.652,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KONNEN EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA09.447.411/0001-02 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.