FIDC · competência 07/2026
IPIRANGA FIDC
58.363.382/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 578.366,7 |
| 2025-08-31 | 6.298.758,24 |
| 2025-09-30 | 6.920.351,26 |
| 2025-10-31 | 7.521.592,75 |
| 2025-11-30 | 8.136.523,11 |
| 2025-12-31 | 8.890.700,73 |
| 2026-01-31 | 9.748.708,42 |
| 2026-02-28 | 12.268.443,47 |
| 2026-03-31 | 14.632.656,05 |
| 2026-04-30 | 14.887.117,4 |
| 2026-05-31 | 16.786.310,16 |
| 2026-06-30 | 17.041.410,59 |
| 2026-07-31 | 17.862.112,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.227,14 | R$ 17,9 mi | 4,82% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 379.562,84 |
| 30 dias | vencido | 385.369,39 |
| 60 dias | a vencer | 371.828,16 |
| 60 dias | vencido | 385.369,39 |
| 90 dias | a vencer | 364.829,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 358.281,44 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,5 mi · vencido R$ 771 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAIS CONSTRUCOES LTDA10.259.324/0001-00 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.