FIDC · competência 07/2026
P051 FIDC DE
58.355.344/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 26.596.257,28 |
| 2025-03-31 | 27.041.265,26 |
| 2025-04-30 | 27.671.493,91 |
| 2025-05-31 | 27.925.627,51 |
| 2025-06-30 | 28.164.899,83 |
| 2025-07-31 | 28.528.558,61 |
| 2025-08-31 | 28.860.072,1 |
| 2025-09-30 | 29.266.073,55 |
| 2025-10-31 | 29.666.594,38 |
| 2025-11-30 | 30.074.459,66 |
| 2025-12-31 | 30.314.082,3 |
| 2026-01-31 | 30.670.663,18 |
| 2026-02-28 | 30.842.991,74 |
| 2026-03-31 | 30.936.503,57 |
| 2026-04-30 | 29.115.884,01 |
| 2026-05-31 | 29.558.611,45 |
| 2026-06-30 | 5.873.116,78 |
| 2026-07-31 | 5.738.577,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,22 | R$ 5,7 mi | 1,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.544,9 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 59.591,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.859,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 120.122,48 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.094.447,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.321.909,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A10.753.164/0001-43 | 18,7% |
| 2 | TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A12.456.606/0006-20 | 17,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.