FIDC · competência 09/2026
VOLKSWAGEN TERA FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA
58.349.979/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,05 bi
Carteira
R$ 1,05 bi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 350.170.480,56 |
| 2025-02-28 | 1.011.680.934,15 |
| 2025-03-31 | 1.025.534.156,95 |
| 2025-04-30 | 1.038.715.638,28 |
| 2025-05-31 | 1.053.437.962,97 |
| 2025-06-30 | 1.066.975.763,01 |
| 2025-07-31 | 1.004.965.860,37 |
| 2025-08-31 | 1.019.411.824,42 |
| 2025-09-30 | 1.034.632.942,8 |
| 2025-10-31 | 1.050.847.508,75 |
| 2025-11-30 | 1.065.520.102,07 |
| 2025-12-31 | 1.082.090.138,16 |
| 2026-01-31 | 1.012.578.584,49 |
| 2026-02-28 | 1.025.131.198,34 |
| 2026-03-31 | 1.040.823.224,74 |
| 2026-04-30 | 1.055.329.660,34 |
| 2026-05-31 | 1.070.021.583,98 |
| 2026-06-30 | 1.085.890.404,56 |
| 2026-07-31 | 1.024.072.279,28 |
| 2026-08-31 | 1.039.245.978,43 |
| 2026-09-30 | 1.054.620.033,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 768.636.991,7432 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 257.321.588,345 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.024,85 | R$ 768,6 mi | 1,20% | 72,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.029,29 | R$ 257,3 mi | 1,41% | 24,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 740.761.564,76 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 209.425.227,68 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 61.347.584,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.506.868,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,01 bi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.029,48 | R$ 1.029,48 | 2 | R$ 947 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.025,43 | R$ 1.025,43 | 2 | R$ 418 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.020,24 | R$ 1.020,25 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.013,86 | R$ 1.013,87 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.012,12 | R$ 1.012,13 | 2 | R$ 551 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.010,39 | R$ 1.010,39 | 4 | R$ 16 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.008,08 | R$ 1.008,09 | 2 | R$ 8 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.071,35 | R$ 1.071,36 | 2 | R$ 870 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.068,87 | R$ 1.068,88 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.067,01 | R$ 1.067,02 | 2 | R$ 928 mil |
| 2026-07-06 | R$ 1.064,54 | R$ 1.064,54 | 6 | R$ 2,6 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.069,25 | R$ 1.069,25 | 2 | R$ 85,5 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.058,38 | R$ 1.058,38 | 6 | R$ 2,9 mi |