FIDC · competência 09/2026
SOLAR BELMONTE FIDC
58.347.004/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 10.027.567,88 |
| 2025-03-31 | 10.195.802,92 |
| 2025-04-30 | 10.378.082,61 |
| 2025-05-31 | 10.489.619,4 |
| 2025-06-30 | 29.127.971,81 |
| 2025-07-31 | 29.505.509,07 |
| 2025-08-31 | 29.735.572,8 |
| 2025-09-30 | 29.975.989,76 |
| 2025-10-31 | 30.585.707,79 |
| 2025-11-30 | 30.606.554,79 |
| 2025-12-31 | 31.005.131,9 |
| 2026-01-31 | 31.587.043,47 |
| 2026-02-28 | 31.535.531,49 |
| 2026-03-31 | 31.585.124,42 |
| 2026-04-30 | 31.390.710,23 |
| 2026-05-31 | 31.349.728,05 |
| 2026-06-30 | 25.913.093,79 |
| 2026-07-31 | 24.915.025,9 |
| 2026-08-31 | 24.261.380,14 |
| 2026-09-30 | 23.611.866,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.486.322,14 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.125.543,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 734,31 | R$ 8,5 mi | 1,33% | 35,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.512,55 | R$ 15,1 mi | 1,07% | 64,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.015.795,3 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.842.513,76 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 945.878,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 915.235,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 46.867,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 856.292,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.332,38 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 113.507,92 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 111.441,63 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 109.140,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 107.074,56 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 105.051,08 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 103.067,63 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 576.586,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 964.797,58 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 760.650,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 12,5% |
| 2 | AVANCO S/A18.145.858/0001-00 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.