FIDC · competência 07/2026
SOLAR BELMONTE FIDC
58.347.004/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 10.027.567,88 |
| 2025-03-31 | 10.195.802,92 |
| 2025-04-30 | 10.378.082,61 |
| 2025-05-31 | 10.489.619,4 |
| 2025-06-30 | 29.127.971,81 |
| 2025-07-31 | 29.505.509,07 |
| 2025-08-31 | 29.735.572,8 |
| 2025-09-30 | 29.975.989,76 |
| 2025-10-31 | 30.585.707,79 |
| 2025-11-30 | 30.606.554,79 |
| 2025-12-31 | 31.005.131,9 |
| 2026-01-31 | 31.587.043,47 |
| 2026-02-28 | 31.535.531,49 |
| 2026-03-31 | 31.585.124,42 |
| 2026-04-30 | 31.390.710,23 |
| 2026-05-31 | 31.349.728,05 |
| 2026-06-30 | 25.913.093,79 |
| 2026-07-31 | 24.915.025,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.079.879,9299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 449.130,53 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.835.145,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 872,20 | R$ 10,1 mi | 1,60% | 40,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 94,19 | R$ 449 mil | 1,06% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.483,51 | R$ 14,8 mi | 1,33% | 59,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.220.144,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.372.264,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.098.287,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 124.960,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CYGNUS MARINE COMERCIO LTDA30.556.495/0001-09 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.