FIDC · competência 07/2026
SOLAR MONT BLANC FIDC
58.341.346/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 19.542.846,38 |
| 2025-02-28 | 25.401.587,07 |
| 2025-03-31 | 25.875.556,89 |
| 2025-04-30 | 27.512.367,42 |
| 2025-05-31 | 28.087.098,84 |
| 2025-06-30 | 30.653.039,34 |
| 2025-07-31 | 31.341.318,51 |
| 2025-08-31 | 31.945.749,66 |
| 2025-09-30 | 29.604.448,9 |
| 2025-10-31 | 24.462.234,79 |
| 2025-11-30 | 14.797.923,85 |
| 2025-12-31 | 5.249.184,37 |
| 2026-01-31 | 5.284.267,84 |
| 2026-02-28 | 5.230.700 |
| 2026-03-31 | 5.200.929 |
| 2026-04-30 | 5.133.557,22 |
| 2026-05-31 | 5.068.429,78 |
| 2026-06-30 | 5.006.757,07 |
| 2026-07-31 | 4.942.883,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.316.380,44 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 626.502,6298 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.271,19 | R$ 4,3 mi | 1,62% | 87,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 25,86 | R$ 627 mil | -17,49% | 12,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 17.070,09 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 226.139,21 |
| 150 dias | a vencer | 1.004,95 |
| 150 dias | vencido | 528.563,67 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 9.051.161,21 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 26.001.852,18 |
Total a vencer R$ 1 mil · vencido R$ 35,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CACAU SERVICOS DE GASTRONOMIA DA SERRA S.A.21.345.482/0001-91 | n/c |
| 2 | FLAVOR DE GRAMADO INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA88.888.003/0001-54 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.